平安恒泽混合C基金净值查询(009672)
今天最新净值
1.1069
0.0057 0.52%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1084
0.0015 0.1320%
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4704亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 刘斌斌
近一季,平安恒泽混合C(009672)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0047 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-13 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-09 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0026 |
0.24% |
