平安恒泽混合C基金净值查询(009672)
今天最新净值
1.0836
-0.0025 -0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1143
-0.0008 -0.0689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0836
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4704亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘斌斌
近一月,平安恒泽混合C(009672)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0037 |
0.34% |
