华泰紫金丰安27个月定开债券C(华泰紫金丰安27个月定开债券发起C)基金净值查询(009845)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8730亿
- 最近资产：80.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖芳芳 陈利 刘鹏飞
近一月华泰紫金丰安27个月定开债券C|华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金丰安27个月定开债券C(009845)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0240 |
1.1429 |
1.0239 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0239 |
1.1428 |
1.0238 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0238 |
1.1427 |
1.0238 |
1.1427 |
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| 2026-09-10 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0238 |
1.1427 |
1.0238 |
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| 2026-09-09 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1427 |
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| 2026-09-08 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1426 |
1.0237 |
1.1426 |
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| 2026-09-07 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0237 |
1.1426 |
1.0236 |
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| 2026-09-04 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0236 |
1.1425 |
1.0236 |
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| 2026-09-03 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0236 |
1.1425 |
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| 2026-09-02 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0235 |
1.1424 |
1.0235 |
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|
|
| 2026-09-01 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0235 |
1.1424 |
1.0235 |
1.1424 |
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| 2026-08-31 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2026-08-28 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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| 2026-08-27 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0233 |
1.1422 |
1.0233 |
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| 2026-08-26 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1422 |
1.0233 |
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| 2026-08-25 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1422 |
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| 2026-08-24 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
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1.1421 |
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0.0001 |
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| 2026-08-21 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0231 |
1.1420 |
1.0231 |
1.1420 |
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| 2026-08-20 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0231 |
1.1420 |
1.0231 |
1.1420 |
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| 2026-08-19 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0231 |
1.1420 |
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| 2026-08-18 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0230 |
1.1419 |
1.0230 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009845 |
华泰紫金丰安27个月定开债券C |
1.0230 |
1.1419 |
1.0229 |
1.1418 |
0.0001 |
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