格林泓利增强债券C基金净值查询(009917)

今天最新净值 0.9730 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9793 -0.0003 -0.0275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9730
成立日期：2020-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9761亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

近一月格林泓利增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓利增强债券C(009917)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009917	格林泓利增强债券C	0.9697	0.9697	0.9730	0.9730	-0.0033	-0.34%
2026-09-16	009917	格林泓利增强债券C	0.9730	0.9730	0.9734	0.9734	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	009917	格林泓利增强债券C	0.9734	0.9734	0.9770	0.9770	-0.0036	-0.37%
2026-09-14	009917	格林泓利增强债券C	0.9770	0.9770	0.9849	0.9849	-0.0079	-0.80%
2026-09-11	009917	格林泓利增强债券C	0.9849	0.9849	0.9940	0.9940	-0.0091	-0.92%
2026-09-10	009917	格林泓利增强债券C	0.9940	0.9940	1.0031	1.0031	-0.0091	-0.91%
2026-09-09	009917	格林泓利增强债券C	1.0031	1.0031	0.9938	0.9938	0.0093	0.94%
2026-09-08	009917	格林泓利增强债券C	0.9938	0.9938	0.9840	0.9840	0.0098	1.00%
2026-09-07	009917	格林泓利增强债券C	0.9840	0.9840	0.9805	0.9805	0.0035	0.36%
2026-09-04	009917	格林泓利增强债券C	0.9805	0.9805	0.9791	0.9791	0.0014	0.14%

2026-09-03	009917	格林泓利增强债券C	0.9791	0.9791	0.9763	0.9763	0.0028	0.29%
2026-09-02	009917	格林泓利增强债券C	0.9763	0.9763	0.9784	0.9784	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	009917	格林泓利增强债券C	0.9784	0.9784	0.9852	0.9852	-0.0068	-0.69%
2026-08-31	009917	格林泓利增强债券C	0.9852	0.9852	0.9854	0.9854	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009917	格林泓利增强债券C	0.9854	0.9854	0.9907	0.9907	-0.0053	-0.53%
2026-08-27	009917	格林泓利增强债券C	0.9907	0.9907	0.9804	0.9804	0.0103	1.05%
2026-08-26	009917	格林泓利增强债券C	0.9804	0.9804	0.9786	0.9786	0.0018	0.18%
2026-08-25	009917	格林泓利增强债券C	0.9786	0.9786	0.9803	0.9803	-0.0017	-0.17%
2026-08-24	009917	格林泓利增强债券C	0.9803	0.9803	0.9780	0.9780	0.0023	0.24%
2026-08-21	009917	格林泓利增强债券C	0.9780	0.9780	0.9826	0.9826	-0.0046	-0.47%
2026-08-20	009917	格林泓利增强债券C	0.9826	0.9826	0.9800	0.9800	0.0026	0.27%
2026-08-19	009917	格林泓利增强债券C	0.9800	0.9800	0.9874	0.9874	-0.0074	-0.75%
2026-08-18	009917	格林泓利增强债券C	0.9874	0.9874	0.9902	0.9902	-0.0028	-0.28%

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基金名称	单位净值	日增长率
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