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华夏鼎富债券C基金净值查询(009923)

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今天最新净值 1.0943 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1431
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0470亿
  • 最近资产：0.05亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：邓思聪 吴彬
今年以来华夏鼎富债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏鼎富债券C(009923)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0946 1.1434 1.0943 1.1431 0.0003 0.03%
2025-12-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0943 1.1431 1.0943 1.1431 0.0000 0.00%
2025-12-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0943 1.1431 1.0945 1.1433 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0945 1.1433 1.0946 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0946 1.1434 1.0942 1.1430 0.0004 0.04%
2025-12-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0942 1.1430 1.0941 1.1429 0.0001 0.01%
2025-12-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0941 1.1429 1.0938 1.1426 0.0003 0.03%
2025-12-08 009923 华夏鼎富债券C 1.0938 1.1426 1.0939 1.1427 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009923 华夏鼎富债券C 1.0939 1.1427 1.0939 1.1427 0.0000 0.00%
2025-12-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0939 1.1427 1.0945 1.1433 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0945 1.1433 1.0947 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009923 华夏鼎富债券C 1.0947 1.1435 1.0949 1.1437 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 009923 华夏鼎富债券C 1.0949 1.1437 1.0949 1.1437 0.0000 0.00%
2025-11-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0949 1.1437 1.0947 1.1435 0.0002 0.02%
2025-11-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0947 1.1435 1.0952 1.1440 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0952 1.1440 1.0958 1.1446 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0958 1.1446 1.0961 1.1449 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0961 1.1449 1.0960 1.1448 0.0001 0.01%
2025-11-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0960 1.1448 1.0962 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0962 1.1450 1.0963 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0963 1.1451 1.0965 1.1453 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0965 1.1453 1.0964 1.1452 0.0001 0.01%
2025-11-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0964 1.1452 1.0961 1.1449 0.0003 0.03%
2025-11-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0961 1.1449 1.0962 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0962 1.1450 1.0962 1.1450 0.0000 0.00%
2025-11-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0962 1.1450 1.0960 1.1448 0.0002 0.02%
2025-11-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0960 1.1448 1.0959 1.1447 0.0001 0.01%
2025-11-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0959 1.1447 1.0959 1.1447 0.0000 0.00%
2025-11-07 009923 华夏鼎富债券C 1.0959 1.1447 1.0960 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009923 华夏鼎富债券C 1.0960 1.1448 1.0961 1.1449 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 009923 华夏鼎富债券C 1.0961 1.1449 1.0959 1.1447 0.0002 0.02%
2025-11-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0959 1.1447 1.0958 1.1446 0.0001 0.01%
2025-11-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0958 1.1446 1.0953 1.1441 0.0005 0.05%
2025-10-31 009923 华夏鼎富债券C 1.0953 1.1441 1.0947 1.1435 0.0006 0.05%
2025-10-30 009923 华夏鼎富债券C 1.0947 1.1435 1.0943 1.1431 0.0004 0.04%
2025-10-29 009923 华夏鼎富债券C 1.0943 1.1431 1.0938 1.1426 0.0005 0.05%
2025-10-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0938 1.1426 1.0930 1.1418 0.0008 0.07%
2025-10-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0930 1.1418 1.0925 1.1413 0.0005 0.05%
2025-10-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0925 1.1413 1.0924 1.1412 0.0001 0.01%
2025-10-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0924 1.1412 1.0922 1.1410 0.0002 0.02%
2025-10-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0922 1.1410 1.0918 1.1406 0.0004 0.04%
2025-10-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0918 1.1406 1.0915 1.1403 0.0003 0.03%
2025-10-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0915 1.1403 1.0915 1.1403 0.0000 0.00%
2025-10-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0915 1.1403 1.0910 1.1398 0.0005 0.05%
2025-10-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0907 1.1395 0.0003 0.03%
2025-10-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0907 1.1395 1.0907 1.1395 0.0000 0.00%
2025-10-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0907 1.1395 1.0906 1.1394 0.0001 0.01%
2025-10-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0906 1.1394 1.0900 1.1388 0.0006 0.06%
2025-10-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0900 1.1388 1.0900 1.1388 0.0000 0.00%
2025-10-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0900 1.1388 1.0893 1.1381 0.0007 0.06%
2025-09-30 009923 华夏鼎富债券C 1.0893 1.1381 1.0891 1.1379 0.0002 0.02%
2025-09-29 009923 华夏鼎富债券C 1.0891 1.1379 1.0893 1.1381 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0893 1.1381 1.0892 1.1380 0.0001 0.01%
2025-09-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0892 1.1380 1.0896 1.1384 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0896 1.1384 1.0903 1.1391 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0903 1.1391 1.0907 1.1395 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0907 1.1395 1.0905 1.1393 0.0002 0.02%
2025-09-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0905 1.1393 1.0908 1.1396 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0908 1.1396 1.0910 1.1398 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0907 1.1395 0.0003 0.03%
2025-09-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0907 1.1395 1.0904 1.1392 0.0003 0.03%
2025-09-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0904 1.1392 1.0902 1.1390 0.0002 0.02%
2025-09-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0902 1.1390 1.0900 1.1388 0.0002 0.02%
2025-09-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0900 1.1388 1.0902 1.1390 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0902 1.1390 1.0908 1.1396 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0908 1.1396 1.0911 1.1399 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 009923 华夏鼎富债券C 1.0911 1.1399 1.0917 1.1405 -0.0006 -0.05%
2025-09-05 009923 华夏鼎富债券C 1.0917 1.1405 1.0921 1.1409 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0921 1.1409 1.0919 1.1407 0.0002 0.02%
2025-09-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0919 1.1407 1.0914 1.1402 0.0005 0.05%
2025-09-02 009923 华夏鼎富债券C 1.0914 1.1402 1.0913 1.1401 0.0001 0.01%
2025-09-01 009923 华夏鼎富债券C 1.0913 1.1401 1.0910 1.1398 0.0003 0.03%
2025-08-29 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0910 1.1398 0.0000 0.00%
2025-08-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0912 1.1400 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0912 1.1400 1.0912 1.1400 0.0000 0.00%
2025-08-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0912 1.1400 1.0909 1.1397 0.0003 0.03%
2025-08-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0909 1.1397 1.0904 1.1392 0.0005 0.05%
2025-08-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0904 1.1392 1.0905 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0905 1.1393 1.0903 1.1391 0.0002 0.02%
2025-08-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0903 1.1391 1.0904 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0904 1.1392 1.0904 1.1392 0.0000 0.00%
2025-08-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0904 1.1392 1.0919 1.1407 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0919 1.1407 1.0921 1.1409 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0921 1.1409 1.0923 1.1411 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0923 1.1411 1.0923 1.1411 0.0000 0.00%
2025-08-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0923 1.1411 1.0928 1.1416 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0928 1.1416 1.0932 1.1420 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 009923 华夏鼎富债券C 1.0932 1.1420 1.0932 1.1420 0.0000 0.00%
2025-08-07 009923 华夏鼎富债券C 1.0932 1.1420 1.0930 1.1418 0.0002 0.02%
2025-08-06 009923 华夏鼎富债券C 1.0930 1.1418 1.0928 1.1416 0.0002 0.02%
2025-08-05 009923 华夏鼎富债券C 1.0928 1.1416 1.0926 1.1414 0.0002 0.02%
2025-08-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0926 1.1414 1.0922 1.1410 0.0004 0.04%
2025-08-01 009923 华夏鼎富债券C 1.0922 1.1410 1.0919 1.1407 0.0003 0.03%
2025-07-31 009923 华夏鼎富债券C 1.0919 1.1407 1.0913 1.1401 0.0006 0.05%
2025-07-30 009923 华夏鼎富债券C 1.0913 1.1401 1.0910 1.1398 0.0003 0.03%
2025-07-29 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0916 1.1404 -0.0006 -0.05%
2025-07-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0916 1.1404 1.0912 1.1400 0.0004 0.04%
2025-07-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0912 1.1400 1.0914 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0914 1.1402 1.0924 1.1412 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0924 1.1412 1.0929 1.1417 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0929 1.1417 1.0930 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0930 1.1418 1.0933 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0933 1.1421 1.0931 1.1419 0.0002 0.02%
2025-07-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0931 1.1419 1.0928 1.1416 0.0003 0.03%
2025-07-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0928 1.1416 1.0927 1.1415 0.0001 0.01%
2025-07-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0927 1.1415 1.0923 1.1411 0.0004 0.04%
2025-07-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0923 1.1411 1.0925 1.1413 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0925 1.1413 1.0927 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0927 1.1415 1.0930 1.1418 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0930 1.1418 1.0930 1.1418 0.0000 0.00%
2025-07-08 009923 华夏鼎富债券C 1.0930 1.1418 1.0931 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 009923 华夏鼎富债券C 1.0931 1.1419 1.0929 1.1417 0.0002 0.02%
2025-07-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0929 1.1417 1.0925 1.1413 0.0004 0.04%
2025-07-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0925 1.1413 1.0921 1.1409 0.0004 0.04%
2025-07-02 009923 华夏鼎富债券C 1.0921 1.1409 1.0917 1.1405 0.0004 0.04%
2025-07-01 009923 华夏鼎富债券C 1.0917 1.1405 1.0914 1.1402 0.0003 0.03%
2025-06-30 009923 华夏鼎富债券C 1.0914 1.1402 1.0914 1.1402 0.0000 0.00%
2025-06-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0914 1.1402 1.0913 1.1401 0.0001 0.01%
2025-06-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0913 1.1401 1.0910 1.1398 0.0003 0.03%
2025-06-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0915 1.1403 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0915 1.1403 1.0920 1.1408 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0920 1.1408 1.0918 1.1406 0.0002 0.02%
2025-06-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0918 1.1406 1.0916 1.1404 0.0002 0.02%
2025-06-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0916 1.1404 1.0912 1.1400 0.0004 0.04%
2025-06-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0912 1.1400 1.0910 1.1398 0.0002 0.02%
2025-06-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0906 1.1394 0.0004 0.04%
2025-06-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0906 1.1394 1.0904 1.1392 0.0002 0.02%
2025-06-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0904 1.1392 1.0904 1.1392 0.0000 0.00%
2025-06-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0904 1.1392 1.0903 1.1391 0.0001 0.01%
2025-06-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0903 1.1391 1.0900 1.1388 0.0003 0.03%
2025-06-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0900 1.1388 1.0899 1.1387 0.0001 0.01%
2025-06-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0899 1.1387 1.0896 1.1384 0.0003 0.03%
2025-06-06 009923 华夏鼎富债券C 1.0896 1.1384 1.0892 1.1380 0.0004 0.04%
2025-06-05 009923 华夏鼎富债券C 1.0892 1.1380 1.0891 1.1379 0.0001 0.01%
2025-06-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0891 1.1379 1.0890 1.1378 0.0001 0.01%
2025-06-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0890 1.1378 1.0889 1.1377 0.0001 0.01%
2025-05-30 009923 华夏鼎富债券C 1.0889 1.1377 1.0885 1.1373 0.0004 0.04%
2025-05-29 009923 华夏鼎富债券C 1.0885 1.1373 1.0889 1.1377 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0889 1.1377 1.0890 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0890 1.1378 1.0891 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0891 1.1379 1.0887 1.1375 0.0004 0.04%
2025-05-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0887 1.1375 1.0886 1.1374 0.0001 0.01%
2025-05-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0886 1.1374 1.0884 1.1372 0.0002 0.02%
2025-05-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0884 1.1372 1.0882 1.1370 0.0002 0.02%
2025-05-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0882 1.1370 1.0880 1.1368 0.0002 0.02%
2025-05-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0880 1.1368 1.0877 1.1365 0.0003 0.03%
2025-05-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0877 1.1365 1.0879 1.1367 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0879 1.1367 1.0878 1.1366 0.0001 0.01%
2025-05-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0878 1.1366 1.0877 1.1365 0.0001 0.01%
2025-05-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0877 1.1365 1.0872 1.1360 0.0005 0.05%
2025-05-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0872 1.1360 1.0874 1.1362 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0874 1.1362 1.0869 1.1357 0.0005 0.05%
2025-05-08 009923 华夏鼎富债券C 1.0869 1.1357 1.0863 1.1351 0.0006 0.06%
2025-05-07 009923 华夏鼎富债券C 1.0863 1.1351 1.0862 1.1350 0.0001 0.01%
2025-05-06 009923 华夏鼎富债券C 1.0862 1.1350 1.0859 1.1347 0.0003 0.03%
2025-04-30 009923 华夏鼎富债券C 1.0859 1.1347 1.0856 1.1344 0.0003 0.03%
2025-04-29 009923 华夏鼎富债券C 1.0856 1.1344 1.0852 1.1340 0.0004 0.04%
2025-04-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0852 1.1340 1.0850 1.1338 0.0002 0.02%
2025-04-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0850 1.1338 1.0852 1.1340 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0852 1.1340 1.0854 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0854 1.1342 1.0859 1.1347 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0859 1.1347 1.0857 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0857 1.1345 1.0859 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0859 1.1347 1.0859 1.1347 0.0000 0.00%
2025-04-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0859 1.1347 1.0861 1.1349 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0861 1.1349 1.0860 1.1348 0.0001 0.01%
2025-04-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0860 1.1348 1.0859 1.1347 0.0001 0.01%
2025-04-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0859 1.1347 1.0858 1.1346 0.0001 0.01%
2025-04-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0858 1.1346 1.0857 1.1345 0.0001 0.01%
2025-04-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0857 1.1345 1.0858 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0858 1.1346 1.0859 1.1347 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009923 华夏鼎富债券C 1.0859 1.1347 1.0864 1.1352 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 009923 华夏鼎富债券C 1.0864 1.1352 1.0847 1.1335 0.0017 0.16%
2025-04-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0847 1.1335 1.0834 1.1322 0.0013 0.12%
2025-04-02 009923 华夏鼎富债券C 1.0834 1.1322 1.0830 1.1318 0.0004 0.04%
2025-04-01 009923 华夏鼎富债券C 1.0830 1.1318 1.0829 1.1317 0.0001 0.01%
2025-03-31 009923 华夏鼎富债券C 1.0829 1.1317 1.0827 1.1315 0.0002 0.02%
2025-03-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0827 1.1315 1.0825 1.1313 0.0002 0.02%
2025-03-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0825 1.1313 1.0824 1.1312 0.0001 0.01%
2025-03-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0824 1.1312 1.0822 1.1310 0.0002 0.02%
2025-03-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0822 1.1310 1.0819 1.1307 0.0003 0.03%
2025-03-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0819 1.1307 1.0815 1.1303 0.0004 0.04%
2025-03-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0815 1.1303 1.0812 1.1300 0.0003 0.03%
2025-03-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0812 1.1300 1.0805 1.1293 0.0007 0.06%
2025-03-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0805 1.1293 1.0801 1.1289 0.0004 0.04%
2025-03-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0801 1.1289 1.0798 1.1286 0.0003 0.03%
2025-03-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0798 1.1286 1.0802 1.1290 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0802 1.1290 1.0798 1.1286 0.0004 0.04%
2025-03-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0798 1.1286 1.0793 1.1281 0.0005 0.05%
2025-03-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0793 1.1281 1.0790 1.1278 0.0003 0.03%
2025-03-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0790 1.1278 1.0797 1.1285 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0797 1.1285 1.0799 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009923 华夏鼎富债券C 1.0799 1.1287 1.0808 1.1296 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 009923 华夏鼎富债券C 1.0808 1.1296 1.0810 1.1298 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009923 华夏鼎富债券C 1.0810 1.1298 1.0808 1.1296 0.0002 0.02%
2025-03-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0808 1.1296 1.0807 1.1295 0.0001 0.01%
2025-03-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0807 1.1295 1.0802 1.1290 0.0005 0.05%
2025-02-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0802 1.1290 1.0802 1.1290 0.0000 0.00%
2025-02-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0802 1.1290 1.0806 1.1294 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0806 1.1294 1.0804 1.1292 0.0002 0.02%
2025-02-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0804 1.1292 1.0806 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0806 1.1294 1.0815 1.1303 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0815 1.1303 1.0823 1.1311 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0823 1.1311 1.0830 1.1318 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0830 1.1318 1.0828 1.1316 0.0002 0.02%
2025-02-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0828 1.1316 1.0832 1.1320 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0832 1.1320 1.0837 1.1325 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0837 1.1325 1.0843 1.1331 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0843 1.1331 1.0843 1.1331 0.0000 0.00%
2025-02-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0843 1.1331 1.0843 1.1331 0.0000 0.00%
2025-02-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0843 1.1331 1.0844 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0844 1.1332 1.0848 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 009923 华夏鼎富债券C 1.0848 1.1336 1.0846 1.1334 0.0002 0.02%
2025-02-06 009923 华夏鼎富债券C 1.0846 1.1334 1.0841 1.1329 0.0005 0.05%
2025-02-05 009923 华夏鼎富债券C 1.0841 1.1329 1.0836 1.1324 0.0005 0.05%
2025-01-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0836 1.1324 1.0829 1.1317 0.0007 0.06%
2025-01-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0829 1.1317 1.0829 1.1317 0.0000 0.00%
2025-01-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0829 1.1317 1.0831 1.1319 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0831 1.1319 1.0831 1.1319 0.0000 0.00%
2025-01-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0831 1.1319 1.0830 1.1318 0.0001 0.01%
2025-01-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0830 1.1318 1.0829 1.1317 0.0001 0.01%
2025-01-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0829 1.1317 1.0829 1.1317 0.0000 0.00%
2025-01-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0829 1.1317 1.0831 1.1319 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0831 1.1319 1.0832 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0832 1.1320 1.0832 1.1320 0.0000 0.00%
2025-01-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0832 1.1320 1.0832 1.1320 0.0000 0.00%
2025-01-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0832 1.1320 1.0832 1.1320 0.0000 0.00%
2025-01-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0832 1.1320 1.0833 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 009923 华夏鼎富债券C 1.0833 1.1321 1.0834 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009923 华夏鼎富债券C 1.0834 1.1322 1.0836 1.1324 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009923 华夏鼎富债券C 1.0836 1.1324 1.0837 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0837 1.1325 1.0837 1.1325 0.0000 0.00%
2025-01-02 009923 华夏鼎富债券C 1.0837 1.1325 1.0839 1.1327 -0.0002 -0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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