财通资管鸿益中短债债券E基金净值查询(009942)
今天最新净值
1.1064
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1294
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：66.0011亿
- 最近资产：6.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李杰
近一月,财通资管鸿益中短债债券E(009942)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1064 |
1.1294 |
1.1064 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1064 |
1.1294 |
1.1063 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1063 |
1.1293 |
1.1062 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1062 |
1.1292 |
1.1061 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
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1.1291 |
1.1060 |
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| 2026-09-10 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
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1.1290 |
1.1060 |
1.1290 |
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| 2026-09-09 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
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1.1290 |
1.1060 |
1.1290 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1060 |
1.1290 |
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1.1289 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1059 |
1.1289 |
1.1058 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1058 |
1.1288 |
1.1057 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1057 |
1.1287 |
1.1056 |
1.1286 |
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0.01% |
| 2026-09-02 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
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1.1286 |
1.1056 |
1.1286 |
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| 2026-09-01 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
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1.1286 |
1.1055 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1055 |
1.1285 |
1.1053 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1053 |
1.1283 |
1.1053 |
1.1283 |
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| 2026-08-27 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1053 |
1.1283 |
1.1053 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1053 |
1.1283 |
1.1053 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1053 |
1.1283 |
1.1052 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1052 |
1.1282 |
1.1051 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1051 |
1.1281 |
1.1051 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1051 |
1.1281 |
1.1051 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1051 |
1.1281 |
1.1050 |
1.1280 |
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0.01% |
| 2026-08-18 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.1050 |
1.1280 |
1.1049 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
