博时恒荣一年混合A基金净值查询(010078)
今天最新净值
1.0517
0.0005 0.0500%
2023-05-19
- 累计净值:1.0517
- 成立日期:2020-09-27
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:0.4482亿
- 最近资产:0.47亿
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:卓若伟 于冰
近一年,博时恒荣一年混合A(010078)基金累计收益率0.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-05-19 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
2023-05-18 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0011 |
0.10% |
2023-05-17 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0025 |
0.24% |
2023-05-16 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0015 |
-0.14% |
2023-05-15 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-05-12 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0044 |
-0.42% |
2023-05-11 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-10 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0061 |
-0.58% |
2023-05-09 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0078 |
-0.73% |
2023-05-08 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
2023-05-05 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0048 |
-0.45% |
2023-05-04 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0117 |
1.10% |
2023-04-28 |
010078 |
博时恒荣一年混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0149 |
1.42% |