财通资管价值精选一年持有期混合C基金净值查询(010164)
今天最新净值
0.6119
0.0148 2.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6093
0.0122 2.0425%
- 累计净值：0.6119
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.9767亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：姜永明
近一季财通资管价值精选一年持有期混合C基金净值查询
近一季,财通资管价值精选一年持有期混合C(010164)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0148 |
2.48% |
| 2024-04-25 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0185 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0174 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0047 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0049 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5917 |
0.5917 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0075 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0073 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5916 |
0.5916 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0139 |
-2.30% |
| 2024-04-03 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0209 |
3.50% |
| 2024-03-29 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5959 |
0.5959 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0105 |
1.79% |
| 2024-03-27 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0161 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0130 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0156 |
-2.46% |
| 2024-03-21 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0051 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0138 |
2.25% |
| 2024-03-11 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0132 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5991 |
0.5991 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0129 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0056 |
-0.91% |
| 2024-03-05 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0064 |
-1.03% |
| 2024-03-04 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-03-01 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0095 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6145 |
0.6145 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0227 |
3.84% |
| 2024-02-28 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0201 |
-3.28% |
| 2024-02-27 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0156 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0068 |
1.15% |
| 2024-02-22 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5822 |
0.5822 |
0.0068 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0134 |
2.36% |
| 2024-02-20 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5688 |
0.5688 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0110 |
1.97% |
| 2024-02-08 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0113 |
2.07% |
| 2024-02-07 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0112 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5351 |
0.5351 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0290 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5187 |
0.5187 |
-0.0126 |
-2.43% |
| 2024-02-02 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0171 |
-3.19% |
| 2024-02-01 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0202 |
-3.62% |
| 2024-01-30 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0194 |
-3.36% |
| 2024-01-29 |
010164 |
财通资管价值精选一年持有期混合C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0143 |
-2.42% |
