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财通资管价值精选一年持有混合C(财通资管价值精选一年持有期混合C)基金净值查询(010164)

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今天最新净值 0.8611 0.0022 0.26% 2025-12-26
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  • 累计净值：0.8611
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5326亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姜永明
近一年财通资管价值精选一年持有混合C|财通资管价值精选一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通资管价值精选一年持有混合C(010164)基金累计收益率27.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8589 0.8589 0.0022 0.26%
2025-12-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8589 0.8589 0.8522 0.8522 0.0067 0.79%
2025-12-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8470 0.8470 0.0052 0.61%
2025-12-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8470 0.8470 0.8458 0.8458 0.0012 0.14%
2025-12-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8354 0.8354 0.0104 1.24%
2025-12-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8354 0.8354 0.8282 0.8282 0.0072 0.87%
2025-12-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8282 0.8282 0.8340 0.8340 -0.0058 -0.70%
2025-12-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8340 0.8340 0.8176 0.8176 0.0164 2.01%
2025-12-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8315 0.8315 -0.0139 -1.67%
2025-12-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8315 0.8315 0.8363 0.8363 -0.0048 -0.57%
2025-12-12 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8363 0.8363 0.8275 0.8275 0.0088 1.06%
2025-12-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8340 0.8340 -0.0065 -0.78%
2025-12-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8340 0.8340 0.8331 0.8331 0.0009 0.11%
2025-12-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8331 0.8331 0.8432 0.8432 -0.0101 -1.20%
2025-12-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8430 0.8430 0.0002 0.02%
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2025-12-04 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8301 0.8301 0.8335 0.8335 -0.0034 -0.41%
2025-12-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8328 0.8328 0.0007 0.08%
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2025-12-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8371 0.8371 0.8309 0.8309 0.0062 0.75%
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2025-11-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8085 0.8085 0.0092 1.14%
2025-11-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8085 0.8085 0.8042 0.8042 0.0043 0.53%
2025-11-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8042 0.8042 0.8177 0.8177 -0.0135 -1.65%
2025-11-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8247 0.8247 -0.0070 -0.85%
2025-11-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8247 0.8247 0.8233 0.8233 0.0014 0.17%
2025-11-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8233 0.8233 0.8321 0.8321 -0.0088 -1.06%
2025-11-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8321 0.8321 0.8419 0.8419 -0.0098 -1.16%
2025-11-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8538 0.8538 -0.0119 -1.39%
2025-11-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8443 0.8443 0.0095 1.13%
2025-11-12 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8443 0.8443 0.8502 0.8502 -0.0059 -0.69%
2025-11-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8502 0.8502 0.8597 0.8597 -0.0095 -1.11%
2025-11-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8597 0.8597 0.8625 0.8625 -0.0028 -0.32%
2025-11-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8672 0.8672 -0.0047 -0.54%
2025-11-06 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8672 0.8672 0.8452 0.8452 0.0220 2.60%
2025-11-05 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8452 0.8452 0.8410 0.8410 0.0042 0.50%
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2025-10-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8229 0.8229 0.0077 0.94%
2025-10-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8295 0.8295 -0.0066 -0.80%
2025-10-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8182 0.8182 0.0113 1.38%
2025-10-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8182 0.8182 0.8164 0.8164 0.0018 0.22%
2025-10-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8164 0.8164 0.8373 0.8373 -0.0209 -2.50%
2025-10-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8496 0.8496 -0.0123 -1.45%
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2025-09-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8542 0.8542 0.8486 0.8486 0.0056 0.66%
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2025-09-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8327 0.8327 -0.0004 -0.05%
2025-09-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8327 0.8327 0.8355 0.8355 -0.0028 -0.34%
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2025-09-05 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8297 0.8297 0.8048 0.8048 0.0249 3.09%
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2025-09-02 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8419 0.8419 -0.0165 -1.96%
2025-09-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8401 0.8401 0.0018 0.21%
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2025-08-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8127 0.8127 0.0098 1.21%
2025-08-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8127 0.8127 0.8256 0.8256 -0.0129 -1.56%
2025-08-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8256 0.8256 0.8194 0.8194 0.0062 0.76%
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2025-08-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.7969 0.7969 0.0082 1.03%
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2025-08-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7429 0.7429 0.0116 1.56%
2025-08-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7429 0.7429 0.7418 0.7418 0.0011 0.15%
2025-08-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7418 0.7418 0.7406 0.7406 0.0012 0.16%
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2025-08-04 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7233 0.7233 0.0065 0.90%
2025-08-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7233 0.7233 0.7233 0.7233 0.0000 0.00%
2025-07-31 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7233 0.7233 0.7373 0.7373 -0.0140 -1.90%
2025-07-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7357 0.7357 0.0016 0.22%
2025-07-29 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7311 0.7311 0.0046 0.63%
2025-07-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7383 0.7383 -0.0072 -0.98%
2025-07-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7343 0.7343 0.0040 0.54%
2025-07-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7268 0.7268 0.0075 1.03%
2025-07-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7309 0.7309 -0.0041 -0.56%
2025-07-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7218 0.7218 0.0091 1.26%
2025-07-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7218 0.7218 0.7117 0.7117 0.0101 1.42%
2025-07-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7124 0.7124 -0.0007 -0.10%
2025-07-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7058 0.7058 0.0066 0.94%
2025-07-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7058 0.7058 0.7056 0.7056 0.0002 0.03%
2025-07-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7056 0.7056 0.7080 0.7080 -0.0024 -0.34%
2025-07-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7080 0.7080 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.14%
2025-07-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7082 0.7082 0.0008 0.11%
2025-07-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7082 0.7082 0.7069 0.7069 0.0013 0.18%
2025-07-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7069 0.7069 0.7081 0.7081 -0.0012 -0.17%
2025-07-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7081 0.7081 0.7013 0.7013 0.0068 0.97%
2025-07-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7082 0.7082 -0.0069 -0.97%
2025-07-04 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7082 0.7082 0.7144 0.7144 -0.0062 -0.87%
2025-07-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7144 0.7144 0.7060 0.7060 0.0084 1.19%
2025-07-02 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7077 0.7077 -0.0017 -0.24%
2025-07-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7027 0.7027 0.0050 0.71%
2025-06-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7027 0.7027 0.6948 0.6948 0.0079 1.14%
2025-06-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6948 0.6948 0.6869 0.6869 0.0079 1.15%
2025-06-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6879 0.6879 -0.0010 -0.15%
2025-06-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6879 0.6879 0.6851 0.6851 0.0028 0.41%
2025-06-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.6731 0.6731 0.0120 1.78%
2025-06-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6739 0.6739 -0.0008 -0.12%
2025-06-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6713 0.6713 0.0026 0.39%
2025-06-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6713 0.6713 0.6776 0.6776 -0.0063 -0.93%
2025-06-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6789 0.6789 -0.0013 -0.19%
2025-06-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6778 0.6778 0.0011 0.16%
2025-06-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6832 0.6832 -0.0054 -0.79%
2025-06-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6910 0.6910 -0.0078 -1.13%
2025-06-12 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6946 0.6946 -0.0036 -0.52%
2025-06-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6946 0.6946 0.6913 0.6913 0.0033 0.48%
2025-06-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6964 0.6964 -0.0051 -0.73%
2025-06-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6941 0.6941 0.0023 0.33%
2025-06-06 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6941 0.6941 0.6994 0.6994 -0.0053 -0.76%
2025-06-05 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6994 0.6994 0.6976 0.6976 0.0018 0.26%
2025-06-04 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6937 0.6937 0.0039 0.56%
2025-06-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6918 0.6918 0.0019 0.27%
2025-05-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6918 0.6918 0.6966 0.6966 -0.0048 -0.69%
2025-05-29 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6966 0.6966 0.6914 0.6914 0.0052 0.75%
2025-05-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6925 0.6925 -0.0011 -0.16%
2025-05-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6925 0.6925 0.6973 0.6973 -0.0048 -0.69%
2025-05-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.7003 0.7003 -0.0030 -0.43%
2025-05-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7003 0.7003 0.7070 0.7070 -0.0067 -0.95%
2025-05-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7070 0.7070 0.7117 0.7117 -0.0047 -0.66%
2025-05-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7105 0.7105 0.0012 0.17%
2025-05-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7105 0.7105 0.7084 0.7084 0.0021 0.30%
2025-05-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7076 0.7076 0.0008 0.11%
2025-05-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7134 0.7134 -0.0058 -0.81%
2025-05-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7134 0.7134 0.7181 0.7181 -0.0047 -0.65%
2025-05-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7166 0.7166 0.0015 0.21%
2025-05-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7159 0.7159 0.0007 0.10%
2025-05-12 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7074 0.7074 0.0085 1.20%
2025-05-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.7120 0.7120 -0.0046 -0.65%
2025-05-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.7128 0.7128 -0.0008 -0.11%
2025-05-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.7140 0.7140 -0.0012 -0.17%
2025-05-06 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7061 0.7061 0.0079 1.12%
2025-04-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7073 0.7073 -0.0012 -0.17%
2025-04-29 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7073 0.7073 0.7060 0.7060 0.0013 0.18%
2025-04-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7118 0.7118 -0.0058 -0.81%
2025-04-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7079 0.7079 0.0039 0.55%
2025-04-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7066 0.7066 0.0013 0.18%
2025-04-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7066 0.7066 0.7047 0.7047 0.0019 0.27%
2025-04-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7037 0.7037 0.0010 0.14%
2025-04-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.6905 0.6905 0.0132 1.91%
2025-04-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6897 0.6897 0.0008 0.12%
2025-04-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6863 0.6863 0.0034 0.50%
2025-04-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6949 0.6949 -0.0086 -1.24%
2025-04-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6949 0.6949 0.6968 0.6968 -0.0019 -0.27%
2025-04-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6968 0.6968 0.6928 0.6928 0.0040 0.58%
2025-04-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6903 0.6903 0.0025 0.36%
2025-04-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.6768 0.6768 0.0135 1.99%
2025-04-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6768 0.6768 0.6705 0.6705 0.0063 0.94%
2025-04-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6607 0.6607 0.0098 1.48%
2025-04-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.7177 0.7177 -0.0570 -7.94%
2025-04-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7177 0.7177 0.7253 0.7253 -0.0076 -1.05%
2025-04-02 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7253 0.7253 0.7249 0.7249 0.0004 0.06%
2025-04-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7253 0.7253 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7253 0.7253 0.7236 0.7236 0.0017 0.23%
2025-03-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7236 0.7236 0.7301 0.7301 -0.0065 -0.89%
2025-03-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7193 0.7193 0.0108 1.50%
2025-03-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7193 0.7193 0.7221 0.7221 -0.0028 -0.39%
2025-03-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7235 0.7235 -0.0014 -0.19%
2025-03-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7235 0.7235 0.7197 0.7197 0.0038 0.53%
2025-03-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7286 0.7286 -0.0089 -1.22%
2025-03-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7331 0.7331 -0.0045 -0.61%
2025-03-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7390 0.7390 -0.0059 -0.80%
2025-03-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7385 0.7385 0.0005 0.07%
2025-03-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7459 0.7459 -0.0074 -0.99%
2025-03-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7316 0.7316 0.0143 1.95%
2025-03-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7311 0.7311 0.0005 0.07%
2025-03-12 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7369 0.7369 -0.0058 -0.79%
2025-03-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7369 0.7369 0.7281 0.7281 0.0088 1.21%
2025-03-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7249 0.7249 0.0032 0.44%
2025-03-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7150 0.7150 0.0099 1.38%
2025-03-06 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7150 0.7150 0.7083 0.7083 0.0067 0.95%
2025-03-05 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7050 0.7050 0.0033 0.47%
2025-03-04 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7046 0.7046 0.0004 0.06%
2025-03-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7046 0.7046 0.7033 0.7033 0.0013 0.18%
2025-02-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.7128 0.7128 -0.0095 -1.33%
2025-02-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.7007 0.7007 0.0121 1.73%
2025-02-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6950 0.6950 0.0057 0.82%
2025-02-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6950 0.6950 0.6995 0.6995 -0.0045 -0.64%
2025-02-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6995 0.6995 0.7043 0.7043 -0.0048 -0.68%
2025-02-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.7043 0.7043 0.6879 0.6879 0.0164 2.38%
2025-02-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6879 0.6879 0.6845 0.6845 0.0034 0.50%
2025-02-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6812 0.6812 0.0033 0.48%
2025-02-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6898 0.6898 -0.0086 -1.25%
2025-02-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6927 0.6927 -0.0029 -0.42%
2025-02-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6927 0.6927 0.6866 0.6866 0.0061 0.89%
2025-02-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6808 0.6808 0.0058 0.85%
2025-02-12 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6808 0.6808 0.6737 0.6737 0.0071 1.05%
2025-02-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6770 0.6770 -0.0033 -0.49%
2025-02-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6737 0.6737 0.0033 0.49%
2025-02-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6716 0.6716 0.0021 0.31%
2025-02-06 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6618 0.6618 0.0098 1.48%
2025-02-05 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6618 0.6618 0.6709 0.6709 -0.0091 -1.36%
2025-01-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6742 0.6742 -0.0033 -0.49%
2025-01-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6742 0.6742 0.6687 0.6687 0.0055 0.82%
2025-01-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6687 0.6687 0.6716 0.6716 -0.0029 -0.43%
2025-01-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6765 0.6765 -0.0049 -0.72%
2025-01-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6765 0.6765 0.6736 0.6736 0.0029 0.43%
2025-01-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6699 0.6699 0.0037 0.55%
2025-01-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6647 0.6647 0.0052 0.78%
2025-01-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6647 0.6647 0.6598 0.6598 0.0049 0.74%
2025-01-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6598 0.6598 0.6616 0.6616 -0.0018 -0.27%
2025-01-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6616 0.6616 0.6434 0.6434 0.0182 2.83%
2025-01-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6414 0.6414 0.0020 0.31%
2025-01-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6526 0.6526 -0.0112 -1.72%
2025-01-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6521 0.6521 0.0005 0.08%
2025-01-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6568 0.6568 -0.0047 -0.72%
2025-01-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6568 0.6568 0.6504 0.6504 0.0064 0.98%
2025-01-06 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6504 0.6504 0.6507 0.6507 -0.0003 -0.05%
2025-01-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6558 0.6558 -0.0051 -0.78%
2025-01-02 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6719 0.6719 -0.0161 -2.40%
2024-12-31 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.6719 0.6719 0.6801 0.6801 -0.0082 -1.21%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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