农银汇理智增一年定开混合基金净值查询(010201)

今天最新净值 0.9447 0.0045 0.48% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9369 -0.0078 -0.8249%

累计净值：0.9447
成立日期：2020-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.7860亿
最近资产：5.60亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权张峰许拓廖凌

近半年农银汇理智增一年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,农银汇理智增一年定开混合(010201)基金累计收益率25.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9447	0.9447	0.9402	0.9402	0.0045	0.48%
2025-12-05	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9402	0.9402	0.9189	0.9189	0.0213	2.27%
2025-11-28	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9189	0.9189	0.8984	0.8984	0.0205	2.23%
2025-11-21	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8984	0.8984	0.9266	0.9266	-0.0282	-3.14%
2025-11-20	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9266	0.9266	0.9329	0.9329	-0.0063	-0.68%
2025-11-19	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9329	0.9329	0.9306	0.9306	0.0023	0.25%
2025-11-18	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9306	0.9306	0.9364	0.9364	-0.0058	-0.62%
2025-11-17	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9364	0.9364	0.9418	0.9418	-0.0054	-0.57%
2025-11-14	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9418	0.9418	0.9568	0.9568	-0.0150	-1.59%
2025-11-07	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9568	0.9568	0.9603	0.9603	-0.0035	-0.36%

2025-10-31	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9603	0.9603	0.9700	0.9700	-0.0097	-1.01%
2025-10-24	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9700	0.9700	0.9246	0.9246	0.0454	4.68%
2025-10-17	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9246	0.9246	0.9434	0.9434	-0.0188	-2.03%
2025-10-10	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9434	0.9434	0.9572	0.9572	-0.0138	-1.46%
2025-09-30	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9572	0.9572	0.9345	0.9345	0.0227	2.43%
2025-09-26	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9345	0.9345	0.9155	0.9155	0.0190	2.08%
2025-09-19	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9155	0.9155	0.9070	0.9070	0.0085	0.94%
2025-09-12	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9070	0.9070	0.8877	0.8877	0.0193	2.17%
2025-09-05	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8877	0.8877	0.9213	0.9213	-0.0336	-3.65%
2025-08-29	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.9213	0.9213	0.8804	0.8804	0.0409	4.65%
2025-08-22	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8804	0.8804	0.8418	0.8418	0.0386	4.59%
2025-08-15	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8418	0.8418	0.8078	0.8078	0.0340	4.21%
2025-08-08	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8078	0.8078	0.7934	0.7934	0.0144	1.81%
2025-08-01	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7934	0.7934	0.7999	0.7999	-0.0065	-0.81%
2025-07-25	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7999	0.7999	0.7779	0.7779	0.0220	2.83%

2025-07-18	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7779	0.7779	0.7690	0.7690	0.0089	1.16%
2025-07-11	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7690	0.7690	0.7652	0.7652	0.0038	0.50%
2025-07-04	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7652	0.7652	0.7635	0.7635	0.0017	0.22%
2025-06-30	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7635	0.7635	0.7582	0.7582	0.0053	0.70%
2025-06-27	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7582	0.7582	0.7395	0.7395	0.0187	2.53%
2025-06-20	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7395	0.7395	0.7454	0.7454	-0.0059	-0.79%

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基金名称	单位净值	日增长率
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