中银港股通优势成长股票基金净值查询(010204)

今天最新净值 0.6027 0.0037 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7367 0.0033 0.4557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6027
成立日期：2021-02-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0205亿
最近资产：3.18亿
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

近一月中银港股通优势成长股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银港股通优势成长股票(010204)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010204	中银港股通优势成长股票	0.6004	0.6004	0.6027	0.6027	-0.0023	-0.38%
2026-09-16	010204	中银港股通优势成长股票	0.6027	0.6027	0.5990	0.5990	0.0037	0.62%
2026-09-15	010204	中银港股通优势成长股票	0.5990	0.5990	0.6064	0.6064	-0.0074	-1.24%
2026-09-14	010204	中银港股通优势成长股票	0.6064	0.6064	0.6057	0.6057	0.0007	0.12%
2026-09-11	010204	中银港股通优势成长股票	0.6057	0.6057	0.6105	0.6105	-0.0048	-0.79%
2026-09-10	010204	中银港股通优势成长股票	0.6105	0.6105	0.6154	0.6154	-0.0049	-0.80%
2026-09-09	010204	中银港股通优势成长股票	0.6154	0.6154	0.6133	0.6133	0.0021	0.34%
2026-09-08	010204	中银港股通优势成长股票	0.6133	0.6133	0.6125	0.6125	0.0008	0.13%
2026-09-07	010204	中银港股通优势成长股票	0.6125	0.6125	0.6164	0.6164	-0.0039	-0.63%
2026-09-04	010204	中银港股通优势成长股票	0.6164	0.6164	0.6165	0.6165	-0.0001	-0.02%

2026-09-03	010204	中银港股通优势成长股票	0.6165	0.6165	0.6139	0.6139	0.0026	0.42%
2026-09-02	010204	中银港股通优势成长股票	0.6139	0.6139	0.6166	0.6166	-0.0027	-0.44%
2026-09-01	010204	中银港股通优势成长股票	0.6166	0.6166	0.6210	0.6210	-0.0044	-0.71%
2026-08-31	010204	中银港股通优势成长股票	0.6210	0.6210	0.6242	0.6242	-0.0032	-0.51%
2026-08-28	010204	中银港股通优势成长股票	0.6242	0.6242	0.6242	0.6242	0.0000	0.00%
2026-08-27	010204	中银港股通优势成长股票	0.6242	0.6242	0.6210	0.6210	0.0032	0.52%
2026-08-26	010204	中银港股通优势成长股票	0.6210	0.6210	0.6189	0.6189	0.0021	0.34%
2026-08-25	010204	中银港股通优势成长股票	0.6189	0.6189	0.6171	0.6171	0.0018	0.29%
2026-08-24	010204	中银港股通优势成长股票	0.6171	0.6171	0.6269	0.6269	-0.0098	-1.56%
2026-08-21	010204	中银港股通优势成长股票	0.6269	0.6269	0.6162	0.6162	0.0107	1.74%
2026-08-20	010204	中银港股通优势成长股票	0.6162	0.6162	0.6088	0.6088	0.0074	1.22%
2026-08-19	010204	中银港股通优势成长股票	0.6088	0.6088	0.6211	0.6211	-0.0123	-1.98%
2026-08-18	010204	中银港股通优势成长股票	0.6211	0.6211	0.6248	0.6248	-0.0037	-0.59%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%