中银港股通优势成长股票基金净值查询(010204)
今天最新净值
0.7324
-0.0048 -0.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7305
0.0093 1.2867%
- 累计净值：0.7324
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0205亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：夏宜冰
近一季,中银港股通优势成长股票(010204)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0112 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7372 |
0.7372 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0085 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7287 |
0.7287 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7307 |
0.7307 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0102 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7409 |
0.7409 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0076 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0056 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0042 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0051 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7389 |
0.7389 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2025-11-27 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0077 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0112 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7428 |
0.7428 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7439 |
0.7439 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0109 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0098 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0048 |
0.63% |
|
|
| 2025-11-11 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7652 |
0.7652 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0027 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7625 |
0.7625 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0059 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7566 |
0.7566 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0113 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7472 |
0.7472 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7466 |
0.7466 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7492 |
0.7492 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0101 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0042 |
0.56% |
| 2025-10-29 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0067 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0095 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0091 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7414 |
0.7414 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0052 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0105 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0163 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7476 |
0.7476 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0131 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0242 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7605 |
0.7605 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0244 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0155 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0112 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0157 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0119 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7565 |
0.7565 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0042 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0065 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7458 |
0.7458 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7479 |
0.7479 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7495 |
0.7495 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0020 |
0.27% |
