长城价值成长六个月持有期混合C基金净值查询(010285)
今天最新净值
0.7630
-0.0137 -1.76%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7684
0.0214 2.8618%
- 累计净值：0.7630
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9127亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：何以广 韩林
近一年,长城价值成长六个月持有期混合C(010285)基金累计收益率30.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0160 |
-2.10% |
| 2025-12-15 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0137 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0105 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0119 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0154 |
2.04% |
| 2025-12-05 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0096 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0078 |
-1.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0069 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0041 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0055 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0088 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0115 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0346 |
-4.54% |
| 2025-11-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0072 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0222 |
-2.81% |
| 2025-11-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-11-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0269 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0293 |
3.74% |
| 2025-11-12 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0158 |
-1.98% |
| 2025-11-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-11-07 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0063 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0228 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0096 |
1.26% |
| 2025-11-04 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0143 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0061 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0223 |
-2.81% |
| 2025-10-30 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0172 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0085 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0242 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0345 |
4.70% |
| 2025-10-23 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0236 |
3.28% |
| 2025-10-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0059 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0340 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0043 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0158 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0359 |
-4.70% |
| 2025-10-13 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0336 |
-4.20% |
| 2025-10-09 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0068 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0104 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0216 |
2.84% |
| 2025-09-26 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0233 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0039 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0104 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0258 |
3.45% |
| 2025-09-19 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0137 |
1.86% |
| 2025-09-16 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0066 |
0.90% |
| 2025-09-15 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-09-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0310 |
4.45% |
| 2025-09-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0102 |
1.49% |
| 2025-09-09 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0099 |
-1.42% |
| 2025-09-08 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6967 |
0.6967 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0081 |
-1.15% |
| 2025-09-05 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7048 |
0.7048 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0259 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0346 |
-4.85% |
| 2025-09-03 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0273 |
-3.67% |
| 2025-09-01 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2025-08-28 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0276 |
3.83% |
| 2025-08-27 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2025-08-26 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0214 |
3.02% |
| 2025-08-22 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0196 |
2.85% |
| 2025-08-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0059 |
-0.85% |
| 2025-08-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-08-19 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0191 |
2.82% |
| 2025-08-15 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0180 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6594 |
0.6594 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0186 |
2.88% |
| 2025-08-12 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0059 |
-0.90% |
| 2025-08-07 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0077 |
1.19% |
| 2025-08-05 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0048 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0116 |
1.84% |
| 2025-08-01 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0096 |
-1.50% |
| 2025-07-31 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0059 |
-0.91% |
| 2025-07-30 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0109 |
-1.66% |
| 2025-07-29 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0095 |
1.47% |
| 2025-07-28 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0105 |
1.65% |
| 2025-07-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2025-07-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0062 |
0.97% |
| 2025-07-23 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0025 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0036 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0112 |
1.82% |
| 2025-07-16 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0055 |
0.89% |
| 2025-07-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0020 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2025-07-09 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0070 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6110 |
0.6110 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-07-02 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2025-07-01 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0126 |
2.08% |
| 2025-06-27 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0091 |
1.52% |
| 2025-06-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0092 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0046 |
0.78% |
| 2025-06-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0049 |
-0.83% |
| 2025-06-19 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0108 |
-1.79% |
| 2025-06-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2025-06-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2025-06-16 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0032 |
0.53% |
| 2025-06-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0049 |
0.81% |
| 2025-06-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0081 |
-1.33% |
| 2025-06-05 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2025-06-04 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0099 |
1.64% |
| 2025-06-03 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0104 |
1.75% |
| 2025-05-30 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0057 |
-0.95% |
| 2025-05-29 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0055 |
0.92% |
| 2025-05-28 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2025-05-27 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2025-05-23 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0058 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6067 |
0.6067 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0048 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0061 |
-1.00% |
| 2025-05-12 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0125 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0101 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5907 |
0.5907 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0022 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0061 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0054 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5788 |
0.5788 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0097 |
1.70% |
| 2025-04-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0054 |
-0.94% |
| 2025-04-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0020 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0070 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2025-04-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0070 |
1.21% |
| 2025-04-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0056 |
0.98% |
| 2025-04-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0095 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0158 |
2.89% |
| 2025-04-08 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0096 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0593 |
-9.94% |
| 2025-04-03 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0056 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0021 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0032 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0150 |
-2.43% |
| 2025-03-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0037 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0172 |
-2.72% |
| 2025-03-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0081 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0049 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0115 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0109 |
-1.71% |
| 2025-03-12 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0026 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0109 |
-1.69% |
| 2025-03-07 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0193 |
3.08% |
| 2025-03-05 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0122 |
1.98% |
| 2025-03-04 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0305 |
-4.73% |
| 2025-02-27 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0093 |
-1.42% |
| 2025-02-26 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0073 |
1.13% |
| 2025-02-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0242 |
3.84% |
| 2025-02-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0147 |
2.38% |
| 2025-02-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0118 |
-1.88% |
| 2025-02-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0043 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0118 |
1.93% |
| 2025-02-13 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0198 |
-3.13% |
| 2025-02-12 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0163 |
2.65% |
| 2025-02-11 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0042 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0068 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0221 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0022 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0078 |
-1.32% |
| 2025-01-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0151 |
2.62% |
| 2025-01-23 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0070 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2025-01-21 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0141 |
2.47% |
| 2025-01-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0081 |
1.44% |
| 2025-01-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0043 |
0.77% |
| 2025-01-16 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-15 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0045 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0200 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0051 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0088 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0104 |
1.91% |
| 2025-01-06 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0051 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5601 |
0.5601 |
-0.0096 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0119 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0157 |
-2.67% |
| 2024-12-26 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5931 |
0.5931 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0096 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0064 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0126 |
-2.12% |
| 2024-12-20 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0126 |
2.17% |
| 2024-12-19 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0090 |
1.57% |
| 2024-12-18 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0069 |
1.22% |
| 2024-12-17 |
010285 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0122 |
-2.11% |
