| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF天弘 | 1.4841 | 1.95% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.8037 | 1.90% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.7628 | 1.90% |
| 天弘新价值混合A | 1.5795 | 1.50% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2411 | 1.45% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2099 | 1.29% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2020 | 1.29% |
| 天弘红利智选混合A | 1.1017 | 0.81% |
| 天弘红利智选混合C | 1.0918 | 0.81% |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1473 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.98% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.98% |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 汇丰大盘波动A | 1.5779 | 1.38% |
| 汇丰大盘波动C | 1.5041 | 1.37% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.23% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.23% |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 汇丰晋信中小盘股票A | 0.8707 | 1.19% |