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平安双季增享6个月持有债券A基金净值查询(010651)

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近一季平安双季增享6个月持有债券A基金净值查询
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近一季,平安双季增享6个月持有债券A(010651)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2025-12-18 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2025-12-17 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9999 0.9999 0.9970 0.9970 0.0029 0.29%
2025-12-16 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9970 0.9970 0.9983 0.9983 -0.0013 -0.13%
2025-12-15 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2025-12-12 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9983 0.9983 0.9964 0.9964 0.0019 0.19%
2025-12-11 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9964 0.9964 0.9981 0.9981 -0.0017 -0.17%
2025-12-10 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9981 0.9981 0.9973 0.9973 0.0008 0.08%
2025-12-09 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9973 0.9973 0.9996 0.9996 -0.0023 -0.23%
2025-12-08 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9998 0.9998 0.9982 0.9982 0.0016 0.16%
2025-12-04 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-12-03 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2025-12-02 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9980 0.9980 0.9998 0.9998 -0.0018 -0.18%
2025-12-01 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9998 0.9998 0.9983 0.9983 0.0015 0.15%
2025-11-28 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9983 0.9983 0.9978 0.9978 0.0005 0.05%
2025-11-27 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9978 0.9978 0.9985 0.9985 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2025-11-25 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2025-11-24 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9995 0.9995 0.9975 0.9975 0.0020 0.20%
2025-11-21 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9975 0.9975 1.0005 1.0005 -0.0030 -0.30%
2025-11-20 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0005 1.0005 1.0021 1.0021 -0.0016 -0.16%
2025-11-19 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0021 1.0021 1.0025 1.0025 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2025-11-17 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0033 1.0033 1.0042 1.0042 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0042 1.0042 1.0069 1.0069 -0.0027 -0.27%
2025-11-13 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0069 1.0069 1.0051 1.0051 0.0018 0.18%
2025-11-12 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0056 1.0056 1.0075 1.0075 -0.0019 -0.19%
2025-11-10 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0075 1.0075 1.0048 1.0048 0.0027 0.27%
2025-11-07 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2025-11-06 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-11-05 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2025-11-04 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0034 1.0034 1.0054 1.0054 -0.0020 -0.20%
2025-11-03 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0054 1.0054 1.0024 1.0024 0.0030 0.30%
2025-10-31 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0024 1.0024 1.0009 1.0009 0.0015 0.15%
2025-10-30 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0010 1.0010 0.9989 0.9989 0.0021 0.21%
2025-10-28 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.03%
2025-10-27 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9986 0.9986 0.9966 0.9966 0.0020 0.20%
2025-10-24 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9966 0.9966 0.9964 0.9964 0.0002 0.02%
2025-10-23 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9964 0.9964 0.9938 0.9938 0.0026 0.26%
2025-10-22 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9938 0.9938 0.9957 0.9957 -0.0019 -0.19%
2025-10-21 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9957 0.9957 0.9962 0.9962 -0.0005 -0.05%
2025-10-20 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9962 0.9962 0.9950 0.9950 0.0012 0.12%
2025-10-17 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2025-10-16 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9950 0.9950 0.9939 0.9939 0.0011 0.11%
2025-10-15 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9939 0.9939 0.9918 0.9918 0.0021 0.21%
2025-10-14 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9918 0.9918 0.9921 0.9921 -0.0003 -0.03%
2025-10-13 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9921 0.9921 0.9914 0.9914 0.0007 0.07%
2025-10-10 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9914 0.9914 0.9905 0.9905 0.0009 0.09%
2025-10-09 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9905 0.9905 0.9878 0.9878 0.0027 0.27%
2025-09-30 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9878 0.9878 0.9867 0.9867 0.0011 0.11%
2025-09-29 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9867 0.9867 0.9847 0.9847 0.0020 0.20%
2025-09-26 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9847 0.9847 0.9848 0.9848 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9848 0.9848 0.9851 0.9851 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9851 0.9851 0.9842 0.9842 0.0009 0.09%
2025-09-23 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9842 0.9842 0.9852 0.9852 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9852 0.9852 0.9863 0.9863 -0.0011 -0.11%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通医疗创新精选混合A 1.0106 2.03%
平安港股通医疗创新精选混合C 1.0081 2.03%
平安核心优势混合A 2.3588 1.97%
平安核心优势混合C 2.2233 1.97%
平安医药精选股票A 1.7058 1.94%
平安医药精选股票C 1.6982 1.93%
平安资源精选混合发起式A 1.1319 1.70%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
汽车零件ETF 1.3622 1.45%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 1.1241 1.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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