西部利得量化优选一年持有A基金净值查询(010779)
今天最新净值
0.8728
0.0102 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8749
0.0020 0.2308%
- 累计净值：0.9328
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5577亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 翟梓舰
近一月,西部利得量化优选一年持有A(010779)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8832 |
0.9432 |
0.8729 |
0.9329 |
0.0103 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8729 |
0.9329 |
0.8706 |
0.9306 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8706 |
0.9306 |
0.8602 |
0.9202 |
0.0104 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8602 |
0.9202 |
0.8635 |
0.9235 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8635 |
0.9235 |
0.8680 |
0.9280 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8680 |
0.9280 |
0.8708 |
0.9308 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8708 |
0.9308 |
0.8703 |
0.9303 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8703 |
0.9303 |
0.8366 |
0.8966 |
0.0337 |
4.03% |
| 2024-04-16 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8366 |
0.8966 |
0.8669 |
0.9269 |
-0.0303 |
-3.50% |
| 2024-04-15 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8669 |
0.9269 |
0.8744 |
0.9344 |
-0.0075 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8744 |
0.9344 |
0.8746 |
0.9346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8746 |
0.9346 |
0.8681 |
0.9281 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8681 |
0.9281 |
0.8774 |
0.9374 |
-0.0093 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8774 |
0.9374 |
0.8715 |
0.9315 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8715 |
0.9315 |
0.8828 |
0.9428 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2024-04-03 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8828 |
0.9428 |
0.8825 |
0.9425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8825 |
0.9425 |
0.8824 |
0.9424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8824 |
0.9424 |
0.8692 |
0.9292 |
0.0132 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8692 |
0.9292 |
0.8585 |
0.9185 |
0.0107 |
1.25% |
| 2024-03-28 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8585 |
0.9185 |
0.8412 |
0.9012 |
0.0173 |
2.06% |
| 2024-03-27 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
0.8412 |
0.9012 |
0.8634 |
0.9234 |
-0.0222 |
-2.57% |
