格林泓景债券C基金净值查询(010838)
今天最新净值
1.0000
0.0001 0.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0006
0.0005 0.0530%
- 累计净值：2.3100
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0099亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 柳杨
近一季,格林泓景债券C(010838)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0001 |
2.3101 |
1.0000 |
2.3100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0000 |
2.3100 |
0.9999 |
2.3099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
010838 |
格林泓景债券C |
0.9999 |
2.3099 |
1.0001 |
2.3101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0001 |
2.3101 |
1.0000 |
2.3100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0000 |
2.3100 |
0.9999 |
2.3099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
010838 |
格林泓景债券C |
0.9999 |
2.3099 |
1.0000 |
2.3100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0000 |
2.3100 |
1.0000 |
2.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0000 |
2.3100 |
1.0006 |
2.3106 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0006 |
2.3106 |
1.0007 |
2.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0007 |
2.3107 |
1.0007 |
2.3107 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0007 |
2.3107 |
1.0008 |
2.3108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0008 |
2.3108 |
1.0007 |
2.3107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0007 |
2.3107 |
1.0010 |
2.3110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0010 |
2.3110 |
1.0013 |
2.3113 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0013 |
2.3113 |
1.0014 |
2.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0014 |
2.3114 |
1.0013 |
2.3113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0013 |
2.3113 |
1.0013 |
2.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0013 |
2.3113 |
1.0013 |
2.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0013 |
2.3113 |
1.0013 |
2.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0013 |
2.3113 |
1.0012 |
2.3112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0012 |
2.3112 |
1.0010 |
2.3110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0010 |
2.3110 |
1.0010 |
2.3110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0010 |
2.3110 |
1.0010 |
2.3110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0010 |
2.3110 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0008 |
2.3108 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0008 |
2.3108 |
1.0008 |
2.3108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0008 |
2.3108 |
1.0009 |
2.3109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0010 |
2.3110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0010 |
2.3110 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0009 |
2.3109 |
1.0012 |
2.3112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-24 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0012 |
2.3112 |
1.0016 |
2.3116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0016 |
2.3116 |
1.0015 |
2.3115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0015 |
2.3115 |
1.0013 |
2.3113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0013 |
2.3113 |
1.0017 |
2.3117 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-20 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0017 |
2.3117 |
1.0027 |
2.3127 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0027 |
2.3127 |
1.0044 |
2.3144 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0044 |
2.3144 |
1.0056 |
2.3156 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0056 |
2.3156 |
1.0036 |
2.3136 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0036 |
2.3136 |
1.0047 |
2.3147 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0047 |
2.3147 |
1.0038 |
2.3138 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0038 |
2.3138 |
1.0049 |
2.3149 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0049 |
2.3149 |
1.0059 |
2.3159 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0059 |
2.3159 |
1.0060 |
2.3160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0060 |
2.3160 |
1.0060 |
2.3160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0060 |
2.3160 |
1.0061 |
2.3161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0061 |
2.3161 |
1.0061 |
2.3161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0061 |
2.3161 |
1.0061 |
2.3161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0061 |
2.3161 |
1.0061 |
2.3161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0061 |
2.3161 |
1.0061 |
2.3161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0061 |
2.3161 |
1.0062 |
2.3162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0062 |
2.3162 |
1.0062 |
2.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0062 |
2.3162 |
1.0062 |
2.3162 |
0.0000 |
0.00% |
