景顺长城安泽回报一年持有混合A基金净值查询(011018)

今天最新净值 1.4082 0.0040 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4614 -0.0029 -0.1968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4082
成立日期：2021-03-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7876亿
最近资产：1.03亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文李怡文

近一月景顺长城安泽回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4026	1.4026	1.4082	1.4082	-0.0056	-0.40%
2026-09-16	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4082	1.4082	1.4042	1.4042	0.0040	0.28%
2026-09-15	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4042	1.4042	1.4070	1.4070	-0.0028	-0.20%
2026-09-14	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4070	1.4070	1.4129	1.4129	-0.0059	-0.42%
2026-09-11	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4129	1.4129	1.4180	1.4180	-0.0051	-0.36%
2026-09-10	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4180	1.4180	1.4250	1.4250	-0.0070	-0.49%
2026-09-09	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4250	1.4250	1.4258	1.4258	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4258	1.4258	1.4203	1.4203	0.0055	0.39%
2026-09-07	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4203	1.4203	1.4195	1.4195	0.0008	0.06%
2026-09-04	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4195	1.4195	1.4150	1.4150	0.0045	0.32%

2026-09-03	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4150	1.4150	1.4150	1.4150	0.0000	0.00%
2026-09-02	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4150	1.4150	1.4234	1.4234	-0.0084	-0.59%
2026-09-01	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4234	1.4234	1.4269	1.4269	-0.0035	-0.25%
2026-08-31	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4269	1.4269	1.4302	1.4302	-0.0033	-0.23%
2026-08-28	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4302	1.4302	1.4305	1.4305	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4305	1.4305	1.4267	1.4267	0.0038	0.27%
2026-08-26	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4267	1.4267	1.4241	1.4241	0.0026	0.18%
2026-08-25	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4241	1.4241	1.4237	1.4237	0.0004	0.03%
2026-08-24	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4237	1.4237	1.4324	1.4324	-0.0087	-0.61%
2026-08-21	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4324	1.4324	1.4267	1.4267	0.0057	0.40%
2026-08-20	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4267	1.4267	1.4231	1.4231	0.0036	0.25%
2026-08-19	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4231	1.4231	1.4343	1.4343	-0.0112	-0.78%
2026-08-18	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4343	1.4343	1.4302	1.4302	0.0041	0.29%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%