圆信永丰瑞丰66个月定开债(圆信永丰瑞丰)基金净值查询(011101)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2325
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.9866亿
- 最近资产：62.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林铮
近一月圆信永丰瑞丰66个月定开债|圆信永丰瑞丰基金净值查询
近一月,圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0360 |
1.2325 |
1.0360 |
1.2325 |
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| 2026-09-15 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0360 |
1.2325 |
1.0360 |
1.2325 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0360 |
1.2325 |
1.0411 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0411 |
1.2324 |
1.0410 |
1.2323 |
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| 2026-09-10 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
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1.0410 |
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| 2026-09-09 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
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1.0410 |
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| 2026-09-08 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
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1.2323 |
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1.2322 |
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| 2026-09-07 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
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1.2322 |
1.0409 |
1.2322 |
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| 2026-09-04 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0409 |
1.2322 |
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1.2321 |
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| 2026-09-03 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0408 |
1.2321 |
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|
|
| 2026-09-02 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0407 |
1.2320 |
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1.2319 |
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| 2026-09-01 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
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1.2319 |
1.0406 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0406 |
1.2319 |
1.0403 |
1.2316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0403 |
1.2316 |
1.0402 |
1.2315 |
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| 2026-08-27 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0402 |
1.2315 |
1.0401 |
1.2314 |
0.0001 |
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| 2026-08-26 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
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1.2314 |
1.0401 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
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1.2314 |
1.0400 |
1.2313 |
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| 2026-08-24 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0400 |
1.2313 |
1.0396 |
1.2309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0396 |
1.2309 |
1.0395 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0395 |
1.2308 |
1.0394 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0394 |
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1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0393 |
1.2306 |
1.0391 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0391 |
1.2304 |
1.0388 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
