富国沪港深业绩驱动混合型C基金净值查询(011117)
今天最新净值
1.5227
-0.0066 -0.4300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5238
-0.0031 -0.2031%
- 累计净值：1.5227
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.3362亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张峰 宁君
近一季,富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)基金累计收益率7.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0106 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0137 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0213 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0225 |
1.49% |
| 2024-04-09 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0063 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-02 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5297 |
1.5297 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0318 |
2.12% |
| 2024-04-01 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0170 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4810 |
1.4810 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0361 |
-2.38% |
| 2024-03-25 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0092 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0260 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0206 |
1.36% |
| 2024-03-20 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2024-03-14 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0095 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-12 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5176 |
1.5176 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0225 |
1.50% |
| 2024-03-11 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0117 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0226 |
1.55% |
| 2024-03-05 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0153 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0103 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2024-02-29 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-02-28 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0305 |
2.09% |
| 2024-02-21 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0187 |
1.30% |
| 2024-02-20 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0142 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0218 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0078 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0399 |
2.95% |
| 2024-02-05 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-01 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0183 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3758 |
1.3758 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0303 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-01-26 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4056 |
1.4056 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0363 |
2.65% |
| 2024-01-24 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0365 |
2.74% |
| 2024-01-23 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0093 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0347 |
-2.55% |
| 2024-01-19 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0182 |
-1.32% |
