华安汇宏精选混合A基金净值查询(011144)
今天最新净值
2.7005
0.0685 2.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1265
0.0470 2.2582%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7005
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9174亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣 桑翔宇
近一月,华安汇宏精选混合A(011144)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6836 |
2.6836 |
2.7005 |
2.7005 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.7005 |
2.7005 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0685 |
2.60% |
| 2026-09-15 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6320 |
2.6320 |
2.6391 |
2.6391 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6391 |
2.6391 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6435 |
2.6435 |
2.6579 |
2.6579 |
-0.0144 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6579 |
2.6579 |
2.6788 |
2.6788 |
-0.0209 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6788 |
2.6788 |
2.6759 |
2.6759 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6759 |
2.6759 |
2.6818 |
2.6818 |
-0.0059 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6818 |
2.6818 |
2.5596 |
2.5596 |
0.1222 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.5596 |
2.5596 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.0898 |
-3.51% |
|
|
| 2026-09-03 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6494 |
2.6494 |
2.6558 |
2.6558 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6558 |
2.6558 |
2.6733 |
2.6733 |
-0.0175 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6733 |
2.6733 |
2.7813 |
2.7813 |
-0.1080 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.7813 |
2.7813 |
2.7485 |
2.7485 |
0.0328 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.7485 |
2.7485 |
2.7749 |
2.7749 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.7749 |
2.7749 |
2.6524 |
2.6524 |
0.1225 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6524 |
2.6524 |
2.6306 |
2.6306 |
0.0218 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6306 |
2.6306 |
2.6404 |
2.6404 |
-0.0098 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6404 |
2.6404 |
2.7536 |
2.7536 |
-0.1132 |
-4.29% |
| 2026-08-21 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.7536 |
2.7536 |
2.7139 |
2.7139 |
0.0397 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.7139 |
2.7139 |
2.6949 |
2.6949 |
0.0190 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.6949 |
2.6949 |
2.9255 |
2.9255 |
-0.2306 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
2.9255 |
2.9255 |
2.9648 |
2.9648 |
-0.0393 |
-1.34% |
