泰信景气驱动12个月持有混合A基金净值查询(011273)
今天最新净值
0.5895
0.0054 0.9200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5751
0.0069 1.2213%
- 累计净值:0.5895
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8512亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王博强
近一季,泰信景气驱动12个月持有混合A(011273)基金累计收益率-2.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0020 |
0.35% |
2024-04-24 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0027 |
0.48% |
2024-04-23 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5635 |
0.5635 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0072 |
-1.26% |
2024-04-22 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5707 |
0.5707 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0100 |
-1.72% |
2024-04-19 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0027 |
-0.46% |
2024-04-18 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5834 |
0.5834 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0026 |
0.45% |
2024-04-17 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0128 |
2.25% |
2024-04-16 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5680 |
0.5680 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0195 |
-3.32% |
2024-04-15 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5875 |
0.5875 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0045 |
-0.76% |
2024-04-12 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5920 |
0.5920 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0045 |
0.77% |
|
2024-04-11 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5875 |
0.5875 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-04-10 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5880 |
0.5880 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0040 |
-0.68% |
2024-04-09 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5920 |
0.5920 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0033 |
0.56% |
2024-04-08 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5887 |
0.5887 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0065 |
-1.09% |
2024-04-03 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0015 |
0.25% |
2024-04-02 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5937 |
0.5937 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0026 |
-0.44% |
2024-04-01 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5963 |
0.5963 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0092 |
1.57% |
2024-03-29 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5871 |
0.5871 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0090 |
1.56% |
2024-03-28 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5781 |
0.5781 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0064 |
1.12% |
2024-03-27 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0123 |
-2.11% |
2024-03-26 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5840 |
0.5840 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-03-25 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5853 |
0.5853 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0078 |
-1.32% |
2024-03-22 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0014 |
-0.24% |
2024-03-21 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0031 |
0.52% |
2024-03-20 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5914 |
0.5914 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0021 |
0.36% |
|
2024-03-19 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5893 |
0.5893 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0033 |
-0.56% |
2024-03-18 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5926 |
0.5926 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0031 |
0.53% |
2024-03-15 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5895 |
0.5895 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0054 |
0.92% |
2024-03-14 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5841 |
0.5841 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0013 |
0.22% |
2024-03-13 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5828 |
0.5828 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0013 |
0.22% |
2024-03-12 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5815 |
0.5815 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0010 |
0.17% |
2024-03-11 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0089 |
1.56% |
2024-03-08 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5716 |
0.5716 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0065 |
1.15% |
2024-03-07 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5651 |
0.5651 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0027 |
-0.48% |
2024-03-06 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5678 |
0.5678 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0017 |
0.30% |
2024-03-05 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5661 |
0.5661 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-03-04 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0024 |
0.43% |
2024-03-01 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5639 |
0.5639 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0035 |
0.62% |
2024-02-29 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0098 |
1.78% |
2024-02-28 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5506 |
0.5506 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0193 |
-3.39% |
2024-02-27 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0092 |
1.64% |
2024-02-26 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5607 |
0.5607 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0010 |
-0.18% |
2024-02-23 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5617 |
0.5617 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0074 |
1.34% |
2024-02-22 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0051 |
0.93% |
2024-02-21 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5492 |
0.5492 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0048 |
0.88% |
2024-02-20 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5444 |
0.5444 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0024 |
0.44% |
2024-02-19 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5420 |
0.5420 |
0.5359 |
0.5359 |
0.0061 |
1.14% |
2024-02-08 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0161 |
3.10% |
2024-02-07 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5198 |
0.5198 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0016 |
0.31% |
2024-02-06 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5182 |
0.5182 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0060 |
1.17% |
2024-02-05 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5122 |
0.5122 |
0.5288 |
0.5288 |
-0.0166 |
-3.14% |
2024-02-02 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5288 |
0.5288 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0082 |
-1.53% |
2024-02-01 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5370 |
0.5370 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0023 |
-0.43% |
2024-01-31 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5393 |
0.5393 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0156 |
-2.81% |
2024-01-30 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5549 |
0.5549 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0092 |
-1.63% |
2024-01-29 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0143 |
-2.47% |
2024-01-26 |
011273 |
泰信景气驱动12个月持有混合A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0037 |
-0.64% |