华商均衡成长混合C基金净值查询(011370)
今天最新净值
1.8696
-0.0275 -1.47%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.9813
0.0238 1.2167%
- 累计净值：1.8696
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9169亿
- 最近资产：5.24亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 童立
近一季,华商均衡成长混合C(011370)基金累计收益率9.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9575 |
1.9575 |
1.8696 |
1.8696 |
0.0879 |
4.70% |
| 2025-12-19 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8696 |
1.8696 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0275 |
-1.47% |
| 2025-12-18 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8971 |
1.8971 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0368 |
-1.90% |
| 2025-12-17 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.8289 |
1.8289 |
0.1050 |
5.74% |
| 2025-12-16 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8289 |
1.8289 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0481 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0774 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9544 |
1.9544 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0537 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0443 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0249 |
1.30% |
| 2025-12-09 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9201 |
1.9201 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0618 |
3.33% |
|
|
| 2025-12-08 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8583 |
1.8583 |
1.7429 |
1.7429 |
0.1154 |
6.62% |
| 2025-12-05 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7429 |
1.7429 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0342 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7087 |
1.7087 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7106 |
1.7106 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7306 |
1.7306 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2025-11-26 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7428 |
1.7428 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0693 |
4.14% |
| 2025-11-25 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.5701 |
1.5701 |
0.1034 |
6.59% |
| 2025-11-24 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0892 |
-5.42% |
| 2025-11-20 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0130 |
-0.78% |
|
|
| 2025-11-17 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0372 |
2.30% |
| 2025-11-14 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0366 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0104 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6462 |
1.6462 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0718 |
4.42% |
| 2025-11-05 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0165 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6413 |
1.6413 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0906 |
-5.52% |
| 2025-10-30 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7319 |
1.7319 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0622 |
-3.59% |
| 2025-10-29 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7941 |
1.7941 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0330 |
1.87% |
| 2025-10-28 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0240 |
1.38% |
| 2025-10-27 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7371 |
1.7371 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0871 |
5.28% |
| 2025-10-24 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0954 |
6.14% |
| 2025-10-23 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0337 |
-2.12% |
| 2025-10-22 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.4752 |
1.4752 |
0.1058 |
7.17% |
| 2025-10-20 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0538 |
3.79% |
| 2025-10-17 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0505 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0462 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0862 |
-5.71% |
| 2025-10-13 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0331 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.5415 |
1.5415 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0646 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-09-30 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0302 |
-1.84% |
| 2025-09-29 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0366 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6089 |
1.6089 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0624 |
-3.73% |
| 2025-09-25 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0400 |
-2.35% |
