华商均衡成长混合C基金净值查询(011370)
今天最新净值
1.8696
-0.0275 -1.47%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.9813
0.0238 1.2167%
- 累计净值：1.8696
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9169亿
- 最近资产：5.24亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 童立
近一月,华商均衡成长混合C(011370)基金累计收益率13.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9575 |
1.9575 |
1.8696 |
1.8696 |
0.0879 |
4.70% |
| 2025-12-19 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8696 |
1.8696 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0275 |
-1.47% |
| 2025-12-18 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8971 |
1.8971 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0368 |
-1.90% |
| 2025-12-17 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.8289 |
1.8289 |
0.1050 |
5.74% |
| 2025-12-16 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8289 |
1.8289 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0481 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0774 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9544 |
1.9544 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0537 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0443 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0249 |
1.30% |
| 2025-12-09 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.9201 |
1.9201 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0618 |
3.33% |
|
|
| 2025-12-08 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.8583 |
1.8583 |
1.7429 |
1.7429 |
0.1154 |
6.62% |
| 2025-12-05 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7429 |
1.7429 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0342 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7087 |
1.7087 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7106 |
1.7106 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7306 |
1.7306 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2025-11-26 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.7428 |
1.7428 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0693 |
4.14% |
| 2025-11-25 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.5701 |
1.5701 |
0.1034 |
6.59% |
| 2025-11-24 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0130 |
0.83% |
