金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华领航一年持有混合A基金净值查询(011574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3170 0.0083 0.63% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3075 -0.0034 -0.2594%

累计净值：1.3170
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7862亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：伍旋

近一月鹏华领航一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华领航一年持有混合A(011574)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3109	1.3109	1.3170	1.3170	-0.0061	-0.46%
2025-12-12	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3170	1.3170	1.3087	1.3087	0.0083	0.63%
2025-12-11	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3087	1.3087	1.3291	1.3291	-0.0204	-1.53%
2025-12-10	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3291	1.3291	1.3255	1.3255	0.0036	0.27%
2025-12-09	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3255	1.3255	1.3349	1.3349	-0.0094	-0.70%
2025-12-08	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3349	1.3349	1.3309	1.3309	0.0040	0.30%
2025-12-05	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3309	1.3309	1.3159	1.3159	0.0150	1.14%
2025-12-04	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3159	1.3159	1.3157	1.3157	0.0002	0.02%
2025-12-03	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3157	1.3157	1.3200	1.3200	-0.0043	-0.33%
2025-12-02	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3200	1.3200	1.3349	1.3349	-0.0149	-1.12%

2025-12-01	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3349	1.3349	1.3201	1.3201	0.0148	1.12%
2025-11-28	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3201	1.3201	1.3093	1.3093	0.0108	0.82%
2025-11-27	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3093	1.3093	1.2970	1.2970	0.0123	0.95%
2025-11-26	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.2970	1.2970	1.3060	1.3060	-0.0090	-0.69%
2025-11-25	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3060	1.3060	1.2931	1.2931	0.0129	1.00%
2025-11-24	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.2931	1.2931	1.2948	1.2948	-0.0017	-0.13%
2025-11-21	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.2948	1.2948	1.3379	1.3379	-0.0431	-3.22%
2025-11-20	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3379	1.3379	1.3546	1.3546	-0.0167	-1.23%
2025-11-19	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3546	1.3546	1.3562	1.3562	-0.0016	-0.12%
2025-11-18	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3562	1.3562	1.3911	1.3911	-0.0349	-2.51%
2025-11-17	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.3911	1.3911	1.3945	1.3945	-0.0034	-0.24%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质治理LOF	1.3715	1.43%
鹏华成长先锋混合A	1.4955	1.39%
鹏华成长先锋混合C	1.4831	1.39%
空天军工LOF	1.2492	1.39%
保险证券	1.4306	1.32%
鹏华产业精选A	1.7877	1.29%
证保LOF	0.9457	1.27%
国防LOF	1.0508	1.25%
国防ETF	0.8216	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%