富国港股通策略精选混合C基金净值查询(011636)
今天最新净值
0.6854
0.0121 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6831
0.0098 1.4537%
- 累计净值：0.6854
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5888亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一周,富国港股通策略精选混合C(011636)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0121 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0081 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0070 |
1.07% |
| 2024-04-22 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0038 |
0.58% |
