富国港股通策略精选混合C(港股通策略精选混合C)基金净值查询(011636)

今天最新净值 0.9977 0.0037 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0908 0.0073 0.6721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9977
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.1984亿
最近资产：10.69亿
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海王菀宜

近一月富国港股通策略精选混合C|港股通策略精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国港股通策略精选混合C(011636)基金累计收益率-3.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9940	0.9940	0.9977	0.9977	-0.0037	-0.37%
2026-09-16	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9977	0.9977	0.9940	0.9940	0.0037	0.37%
2026-09-15	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9940	0.9940	0.9991	0.9991	-0.0051	-0.51%
2026-09-14	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9991	0.9991	1.0008	1.0008	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0008	1.0008	1.0081	1.0081	-0.0073	-0.72%
2026-09-10	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0081	1.0081	1.0164	1.0164	-0.0083	-0.82%
2026-09-09	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0164	1.0164	1.0133	1.0133	0.0031	0.31%
2026-09-08	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0133	1.0133	1.0124	1.0124	0.0009	0.09%
2026-09-07	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0124	1.0124	1.0114	1.0114	0.0010	0.10%
2026-09-04	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0114	1.0114	1.0074	1.0074	0.0040	0.40%

2026-09-03	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0074	1.0074	1.0067	1.0067	0.0007	0.07%
2026-09-02	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0067	1.0067	1.0102	1.0102	-0.0035	-0.35%
2026-09-01	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0102	1.0102	1.0180	1.0180	-0.0078	-0.77%
2026-08-31	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2026-08-28	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0173	1.0173	1.0199	1.0199	-0.0026	-0.25%
2026-08-27	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0199	1.0199	1.0105	1.0105	0.0094	0.93%
2026-08-26	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0105	1.0105	1.0033	1.0033	0.0072	0.72%
2026-08-25	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0033	1.0033	0.9943	0.9943	0.0090	0.91%
2026-08-24	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9943	0.9943	1.0165	1.0165	-0.0222	-2.18%
2026-08-21	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0165	1.0165	1.0074	1.0074	0.0091	0.90%
2026-08-20	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0074	1.0074	0.9995	0.9995	0.0079	0.79%
2026-08-19	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9995	0.9995	1.0244	1.0244	-0.0249	-2.43%
2026-08-18	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0244	1.0244	1.0334	1.0334	-0.0090	-0.87%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%