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中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询(011714)

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今天最新净值 0.9643 -0.0012 -0.12% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 0.0025 0.2552%
  • 累计净值：0.9643
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5268亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩海平
近半年中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)基金累计收益率4.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9643 0.9643 -0.0030 -0.31%
2025-12-15 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9643 0.9643 0.9655 0.9655 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9635 0.9635 0.0020 0.21%
2025-12-11 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9635 0.9635 0.9635 0.9635 0.0000 0.00%
2025-12-10 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9635 0.9635 0.9622 0.9622 0.0013 0.14%
2025-12-09 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9647 0.9647 -0.0025 -0.26%
2025-12-08 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9639 0.9639 0.0008 0.08%
2025-12-05 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9610 0.9610 0.0029 0.30%
2025-12-04 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9611 0.9611 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9601 0.9601 0.0010 0.10%
2025-12-02 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9614 0.9614 -0.0013 -0.14%
2025-12-01 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9574 0.9574 0.0040 0.42%
2025-11-28 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9564 0.9564 0.0010 0.10%
2025-11-27 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9564 0.9564 0.9562 0.9562 0.0002 0.02%
2025-11-26 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9579 0.9579 -0.0017 -0.18%
2025-11-25 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9563 0.9563 0.0016 0.17%
2025-11-24 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9561 0.9561 0.0002 0.02%
2025-11-21 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9604 0.9604 -0.0043 -0.45%
2025-11-20 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-11-19 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9594 0.9594 0.0020 0.21%
2025-11-18 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9621 0.9621 -0.0027 -0.28%
2025-11-17 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9621 0.9621 0.9660 0.9660 -0.0039 -0.40%
2025-11-14 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9691 0.9691 -0.0031 -0.32%
2025-11-13 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9645 0.9645 0.0046 0.48%
2025-11-12 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9639 0.9639 0.0006 0.06%
2025-11-11 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9647 0.9647 -0.0008 -0.08%
2025-11-10 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9630 0.9630 0.0017 0.18%
2025-11-07 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9618 0.9618 0.0012 0.12%
2025-11-06 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9618 0.9618 0.9581 0.9581 0.0037 0.39%
2025-11-05 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9570 0.9570 0.0011 0.11%
2025-11-04 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9611 0.9611 -0.0041 -0.43%
2025-11-03 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9623 0.9623 -0.0012 -0.12%
2025-10-31 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9639 0.9639 -0.0016 -0.17%
2025-10-30 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9638 0.9638 0.0001 0.01%
2025-10-29 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9577 0.9577 0.0061 0.64%
2025-10-28 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9609 0.9609 -0.0032 -0.33%
2025-10-27 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9576 0.9576 0.0033 0.34%
2025-10-24 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9559 0.9559 0.0017 0.18%
2025-10-23 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9537 0.9537 0.0022 0.23%
2025-10-22 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9551 0.9551 -0.0014 -0.15%
2025-10-21 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9520 0.9520 0.0031 0.33%
2025-10-20 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9534 0.9534 -0.0014 -0.15%
2025-10-17 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9545 0.9545 -0.0011 -0.12%
2025-10-16 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9568 0.9568 -0.0023 -0.24%
2025-10-15 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9568 0.9568 0.9523 0.9523 0.0045 0.47%
2025-10-14 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9578 0.9578 -0.0055 -0.57%
2025-10-13 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9578 0.9578 0.9563 0.9563 0.0015 0.16%
2025-10-10 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9607 0.9607 -0.0044 -0.46%
2025-10-09 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9516 0.9516 0.0091 0.96%
2025-09-30 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9483 0.9483 0.0033 0.35%
2025-09-29 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9444 0.9444 0.0039 0.41%
2025-09-26 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9455 0.9455 -0.0011 -0.12%
2025-09-25 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9429 0.9429 0.0026 0.28%
2025-09-24 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9429 0.9429 0.9432 0.9432 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9455 0.9455 -0.0023 -0.24%
2025-09-22 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9446 0.9446 0.0009 0.10%
2025-09-19 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9447 0.9447 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9447 0.9447 0.9488 0.9488 -0.0041 -0.43%
2025-09-17 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9488 0.9488 0.9472 0.9472 0.0016 0.17%
2025-09-16 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9472 0.9472 0.9474 0.9474 -0.0002 -0.02%
2025-09-15 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9474 0.9474 0.9473 0.9473 0.0001 0.01%
2025-09-12 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9461 0.9461 0.0012 0.13%
2025-09-11 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9445 0.9445 0.0016 0.17%
2025-09-10 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9445 0.9445 0.9467 0.9467 -0.0022 -0.23%
2025-09-09 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9457 0.9457 0.0010 0.11%
2025-09-08 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%
2025-09-05 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9439 0.9439 0.0031 0.33%
2025-09-04 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9470 0.9470 -0.0031 -0.33%
2025-09-03 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9469 0.9469 0.0001 0.01%
2025-09-02 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9469 0.9469 0.9492 0.9492 -0.0023 -0.24%
2025-09-01 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9492 0.9492 0.9430 0.9430 0.0062 0.66%
2025-08-29 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9388 0.9388 0.0042 0.45%
2025-08-28 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9387 0.9387 0.0001 0.01%
2025-08-27 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9402 0.9402 -0.0015 -0.16%
2025-08-26 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9387 0.9387 0.0015 0.16%
2025-08-25 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9333 0.9333 0.0054 0.58%
2025-08-22 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9321 0.9321 0.0012 0.13%
2025-08-21 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9310 0.9310 0.0011 0.12%
2025-08-20 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9310 0.9310 0.9305 0.9305 0.0005 0.05%
2025-08-19 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9305 0.9305 0.9315 0.9315 -0.0010 -0.11%
2025-08-18 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9348 0.9348 -0.0033 -0.35%
2025-08-15 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9327 0.9327 0.0021 0.23%
2025-08-14 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9327 0.9327 0.9338 0.9338 -0.0011 -0.12%
2025-08-13 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9338 0.9338 0.9323 0.9323 0.0015 0.16%
2025-08-12 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9323 0.9323 0.9323 0.9323 0.0000 0.00%
2025-08-11 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9323 0.9323 0.9343 0.9343 -0.0020 -0.21%
2025-08-08 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9328 0.9328 0.0015 0.16%
2025-08-07 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9314 0.9314 0.0014 0.15%
2025-08-06 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9295 0.9295 0.0019 0.20%
2025-08-05 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9281 0.9281 0.0014 0.15%
2025-08-04 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9281 0.9281 0.9260 0.9260 0.0021 0.23%
2025-08-01 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9254 0.9254 0.0006 0.06%
2025-07-31 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9262 0.9262 -0.0008 -0.09%
2025-07-30 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9247 0.9247 0.0015 0.16%
2025-07-29 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9270 0.9270 -0.0023 -0.25%
2025-07-28 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9271 0.9271 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9278 0.9278 -0.0007 -0.08%
2025-07-24 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9291 0.9291 -0.0013 -0.14%
2025-07-23 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9307 0.9307 -0.0016 -0.17%
2025-07-22 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9290 0.9290 0.0017 0.18%
2025-07-21 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9290 0.9290 0.9276 0.9276 0.0014 0.15%
2025-07-18 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9268 0.9268 0.0008 0.09%
2025-07-17 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9275 0.9275 -0.0007 -0.08%
2025-07-16 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9271 0.9271 0.0004 0.04%
2025-07-15 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9265 0.9265 0.0006 0.06%
2025-07-14 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9270 0.9270 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9275 0.9275 -0.0005 -0.05%
2025-07-10 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9274 0.9274 0.0001 0.01%
2025-07-09 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9297 0.9297 -0.0023 -0.25%
2025-07-08 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9296 0.9296 0.0001 0.01%
2025-07-07 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9291 0.9291 0.0005 0.05%
2025-07-04 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9298 0.9298 -0.0007 -0.08%
2025-07-03 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9298 0.9298 0.9297 0.9297 0.0001 0.01%
2025-07-02 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9280 0.9280 0.0017 0.18%
2025-07-01 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9255 0.9255 0.0025 0.27%
2025-06-30 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9257 0.9257 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9257 0.9257 0.9230 0.9230 0.0027 0.29%
2025-06-26 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9230 0.9230 0.9228 0.9228 0.0002 0.02%
2025-06-25 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9228 0.9228 0.9229 0.9229 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9227 0.9227 0.0002 0.02%
2025-06-23 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9223 0.9223 0.0004 0.04%
2025-06-20 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9223 0.9223 0.0000 0.00%
2025-06-19 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9234 0.9234 -0.0011 -0.12%
2025-06-18 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9234 0.9234 0.9231 0.9231 0.0003 0.03%
2025-06-17 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9230 0.9230 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
大成丰享回报混合A 1.1626 0.03%
鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
大成丰享回报混合C 1.1392 0.02%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
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