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宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询(011737)

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今天最新净值 0.9311 0.0008 0.09% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9304 0.0001 0.0077%
  • 累计净值：0.9311
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8605亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 蔡丹 吕姝仪
近一季宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9311 0.9311 0.9303 0.9303 0.0008 0.09%
2025-12-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9294 0.9294 0.0009 0.10%
2025-12-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9273 0.9273 0.0021 0.23%
2025-12-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9273 0.9273 0.9293 0.9293 -0.0020 -0.22%
2025-12-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9293 0.9293 0.9302 0.9302 -0.0009 -0.10%
2025-12-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9291 0.9291 0.0011 0.12%
2025-12-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 0.9291 0.9292 0.9292 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9292 0.9292 0.9289 0.9289 0.0003 0.03%
2025-12-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9289 0.9289 0.9300 0.9300 -0.0011 -0.12%
2025-12-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9300 0.9300 0.9314 0.9314 -0.0014 -0.15%
2025-12-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9306 0.9306 0.0008 0.09%
2025-12-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 0.9306 0.9319 0.9319 -0.0013 -0.14%
2025-12-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9319 0.9319 0.9320 0.9320 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9320 0.9320 0.9328 0.9328 -0.0008 -0.09%
2025-12-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9312 0.9312 0.0016 0.17%
2025-11-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9308 0.9308 0.0004 0.04%
2025-11-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9307 0.9307 0.0001 0.01%
2025-11-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9323 0.9323 -0.0016 -0.17%
2025-11-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9316 0.9316 0.0007 0.08%
2025-11-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9325 0.9325 -0.0009 -0.10%
2025-11-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9354 0.9354 -0.0029 -0.31%
2025-11-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9361 0.9361 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
2025-11-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9372 0.9372 -0.0015 -0.16%
2025-11-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9372 0.9372 0.9380 0.9380 -0.0008 -0.09%
2025-11-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 0.9380 0.9396 0.9396 -0.0016 -0.17%
2025-11-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9396 0.9396 0.9391 0.9391 0.0005 0.05%
2025-11-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9391 0.9391 0.9390 0.9390 0.0001 0.01%
2025-11-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9390 0.9390 0.9392 0.9392 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9377 0.9377 0.0015 0.16%
2025-11-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9377 0.9377 0.9376 0.9376 0.0001 0.01%
2025-11-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9364 0.9364 0.0012 0.13%
2025-11-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9364 0.9364 0.9351 0.9351 0.0013 0.14%
2025-11-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9345 0.9345 0.0006 0.06%
2025-11-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9345 0.9345 0.9319 0.9319 0.0026 0.28%
2025-10-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9319 0.9319 0.9321 0.9321 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9321 0.9321 0.9324 0.9324 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.9324 0.9308 0.9308 0.0016 0.17%
2025-10-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9291 0.9291 0.0023 0.25%
2025-10-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 0.9291 0.9291 0.9291 0.0000 0.00%
2025-10-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 0.9291 0.9276 0.9276 0.0015 0.16%
2025-10-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-10-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9268 0.9268 0.0006 0.06%
2025-10-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9262 0.9262 0.0006 0.06%
2025-10-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9262 0.9262 0.9280 0.9280 -0.0018 -0.19%
2025-10-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9266 0.9266 0.0014 0.15%
2025-10-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9266 0.9266 0.9250 0.9250 0.0016 0.17%
2025-10-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9250 0.9250 0.9235 0.9235 0.0015 0.16%
2025-10-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9241 0.9241 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9241 0.9241 0.9231 0.9231 0.0010 0.11%
2025-10-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9231 0.9231 0.9203 0.9203 0.0028 0.30%
2025-09-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-09-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-09-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9206 0.9206 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9206 0.9206 0.9222 0.9222 -0.0016 -0.17%
2025-09-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9204 0.9204 0.0018 0.20%
2025-09-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9204 0.9204 0.9201 0.9201 0.0003 0.03%
2025-09-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9201 0.9201 0.9218 0.9218 -0.0017 -0.18%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
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