泓德睿源三年持有期混合基金净值查询(011783)
今天最新净值
0.7108
-0.0089 -1.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7162
-0.0047 -0.6583%
- 累计净值：0.7108
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：73.7979亿
- 最近资产：40.14亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：秦毅 胡云
近一季,泓德睿源三年持有期混合(011783)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0101 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0089 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0123 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0062 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7318 |
0.7318 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7285 |
0.7285 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7349 |
0.7349 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0070 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0073 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0068 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7202 |
0.7202 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7178 |
0.7178 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7149 |
0.7149 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0071 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7078 |
0.7078 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0095 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6983 |
0.6983 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0175 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7186 |
0.7186 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7234 |
0.7234 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0064 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0113 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7411 |
0.7411 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0112 |
1.53% |
|
|
| 2025-11-12 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7299 |
0.7299 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0034 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0088 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0136 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7271 |
0.7271 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0106 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7396 |
0.7396 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0119 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0072 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0125 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0122 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7294 |
0.7294 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0110 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0116 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0219 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0153 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7226 |
0.7226 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0243 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7469 |
0.7469 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0105 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7574 |
0.7574 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0243 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0046 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0090 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7681 |
0.7681 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0147 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0131 |
-1.71% |
| 2025-09-25 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0177 |
2.36% |
| 2025-09-23 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7487 |
0.7487 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7476 |
0.7476 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0024 |
-0.32% |
