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泓德睿源三年持有期混合 - 基金主页(代码:011783)

今天最新净值 0.6055 0.0001 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7042 0.0037 0.5319% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6055
  • 成立日期:2021-04-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.7979亿
  • 最近资产:34.54亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:秦毅 胡云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.01% -0.96% -8.13% -9.59% -19.33% 15.62% -7.50% -29.25%
同类排名 2100/2282 1377/2314 1883/2307 1405/2292 2098/2265 1719/2173 1889/2101 -
泓德睿源三年持有期混合(011783)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.6134 1.30%
2026-09-17 0.6055 0.02%
2026-09-16 0.6054 -0.13%
2026-09-15 0.6062 -1.12%
2026-09-14 0.6130 1.36%
2026-09-11 0.6048 -1.08%
泓德睿源三年持有期混合基金动态
泓德睿源三年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 5.73% 1.13%
300750 宁德时代 0.0000 5.05% -1.24%
02423 贝壳-W 0.0000 4.49% 1.99%
00700 腾讯控股 0.0000 3.85% 3.53%
00883 中国海洋石油 0.0000 3.63% -3.87%
000792 盐湖股份 0.0000 3.36% 5.29%
002463 沪电股份 0.0000 3.31% 2.55%
002938 鹏鼎控股 0.0000 3.27% 1.75%
300373 扬杰科技 0.0000 3.21% 1.31%
002475 立讯精密 0.0000 3.11% 0.09%
泓德睿源三年持有期混合(011783)基金档案
基金代码 011783 基金简称 泓德睿源三年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-04-13~2021-04-16 成立日期 2021-04-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 秦毅 胡云 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 34.54亿元 最近份额 73.7979亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%