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中泰星宇价值成长混合C(中泰星宇一年封闭混合C)基金净值查询(012002)

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今天最新净值 0.8696 -0.0017 -0.20% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9092 0.0000 0.0051% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8696
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.3767亿
  • 最近资产：20.07亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：田瑀
近半年中泰星宇价值成长混合C|中泰星宇一年封闭混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中泰星宇价值成长混合C(012002)基金累计收益率-4.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8653 0.8653 0.8696 0.8696 -0.0043 -0.49%
2026-09-14 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8696 0.8696 0.8713 0.8713 -0.0017 -0.20%
2026-09-11 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8713 0.8713 0.8795 0.8795 -0.0082 -0.93%
2026-09-10 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8795 0.8795 0.8953 0.8953 -0.0158 -1.80%
2026-09-09 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8953 0.8953 0.8999 0.8999 -0.0046 -0.51%
2026-09-08 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8999 0.8999 0.9032 0.9032 -0.0033 -0.37%
2026-09-07 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9032 0.9032 0.9135 0.9135 -0.0103 -1.14%
2026-09-04 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9135 0.9135 0.8987 0.8987 0.0148 1.65%
2026-09-03 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8987 0.8987 0.9028 0.9028 -0.0041 -0.45%
2026-09-02 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9028 0.9028 0.9095 0.9095 -0.0067 -0.74%
2026-09-01 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9095 0.9095 0.9152 0.9152 -0.0057 -0.62%
2026-08-31 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9152 0.9152 0.9260 0.9260 -0.0108 -1.18%
2026-08-28 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9260 0.9260 0.9245 0.9245 0.0015 0.16%
2026-08-27 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9245 0.9245 0.9192 0.9192 0.0053 0.58%
2026-08-26 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9192 0.9192 0.9106 0.9106 0.0086 0.94%
2026-08-25 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9106 0.9106 0.9110 0.9110 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9110 0.9110 0.9311 0.9311 -0.0201 -2.16%
2026-08-21 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9311 0.9311 0.9348 0.9348 -0.0037 -0.40%
2026-08-20 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9348 0.9348 0.9208 0.9208 0.0140 1.52%
2026-08-19 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9208 0.9208 0.9304 0.9304 -0.0096 -1.03%
2026-08-18 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9304 0.9304 0.9230 0.9230 0.0074 0.80%
2026-08-17 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9230 0.9230 0.9179 0.9179 0.0051 0.56%
2026-08-14 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9179 0.9179 0.9218 0.9218 -0.0039 -0.42%
2026-08-13 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9218 0.9218 0.9340 0.9340 -0.0122 -1.31%
2026-08-12 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9340 0.9340 0.9364 0.9364 -0.0024 -0.26%
2026-08-11 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9364 0.9364 0.9441 0.9441 -0.0077 -0.82%
2026-08-10 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9441 0.9441 0.9279 0.9279 0.0162 1.75%
2026-08-07 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9279 0.9279 0.9259 0.9259 0.0020 0.22%
2026-08-06 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9259 0.9259 0.9341 0.9341 -0.0082 -0.88%
2026-08-05 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9341 0.9341 0.9318 0.9318 0.0023 0.25%
2026-08-04 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9318 0.9318 0.9354 0.9354 -0.0036 -0.38%
2026-08-03 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9354 0.9354 0.9313 0.9313 0.0041 0.44%
2026-07-31 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9313 0.9313 0.9348 0.9348 -0.0035 -0.37%
2026-07-30 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9348 0.9348 0.9344 0.9344 0.0004 0.04%
2026-07-29 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9344 0.9344 0.9119 0.9119 0.0225 2.47%
2026-07-28 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9119 0.9119 0.9101 0.9101 0.0018 0.20%
2026-07-27 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9101 0.9101 0.8937 0.8937 0.0164 1.84%
2026-07-24 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8937 0.8937 0.9031 0.9031 -0.0094 -1.04%
2026-07-23 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9031 0.9031 0.9045 0.9045 -0.0014 -0.15%
2026-07-22 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9045 0.9045 0.9140 0.9140 -0.0095 -1.04%
2026-07-21 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9140 0.9140 0.9120 0.9120 0.0020 0.22%
2026-07-20 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9120 0.9120 0.8867 0.8867 0.0253 2.85%
2026-07-17 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8867 0.8867 0.9096 0.9096 -0.0229 -2.52%
2026-07-16 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9096 0.9096 0.9020 0.9020 0.0076 0.84%
2026-07-15 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9020 0.9020 0.8929 0.8929 0.0091 1.02%
2026-07-14 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8929 0.8929 0.8850 0.8850 0.0079 0.89%
2026-07-13 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8850 0.8850 0.8937 0.8937 -0.0087 -0.97%
2026-07-10 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8937 0.8937 0.8867 0.8867 0.0070 0.79%
2026-07-09 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8867 0.8867 0.8935 0.8935 -0.0068 -0.76%
2026-07-08 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8935 0.8935 0.8711 0.8711 0.0224 2.57%
2026-07-07 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8711 0.8711 0.8795 0.8795 -0.0084 -0.96%
2026-07-06 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8795 0.8795 0.8670 0.8670 0.0125 1.44%
2026-07-03 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8670 0.8670 0.8686 0.8686 -0.0016 -0.18%
2026-07-02 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8686 0.8686 0.8656 0.8656 0.0030 0.35%
2026-07-01 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8656 0.8656 0.8729 0.8729 -0.0073 -0.84%
2026-06-30 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8729 0.8729 0.8631 0.8631 0.0098 1.14%
2026-06-29 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8631 0.8631 0.8549 0.8549 0.0082 0.96%
2026-06-26 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8549 0.8549 0.8781 0.8781 -0.0232 -2.64%
2026-06-25 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8781 0.8781 0.8868 0.8868 -0.0087 -0.98%
2026-06-24 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8868 0.8868 0.8818 0.8818 0.0050 0.57%
2026-06-23 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8818 0.8818 0.9008 0.9008 -0.0190 -2.11%
2026-06-22 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9008 0.9008 0.8986 0.8986 0.0022 0.24%
2026-06-18 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8986 0.8986 0.9198 0.9198 -0.0212 -2.36%
2026-06-17 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9198 0.9198 0.9233 0.9233 -0.0035 -0.38%
2026-06-16 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9233 0.9233 0.9185 0.9185 0.0048 0.52%
2026-06-15 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9185 0.9185 0.9083 0.9083 0.0102 1.12%
2026-06-12 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9083 0.9083 0.8923 0.8923 0.0160 1.79%
2026-06-11 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8923 0.8923 0.9014 0.9014 -0.0091 -1.01%
2026-06-10 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9014 0.9014 0.9100 0.9100 -0.0086 -0.95%
2026-06-09 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9100 0.9100 0.8963 0.8963 0.0137 1.53%
2026-06-08 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8963 0.8963 0.9205 0.9205 -0.0242 -2.63%
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2026-06-04 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9340 0.9340 0.9396 0.9396 -0.0056 -0.60%
2026-06-03 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9396 0.9396 0.9429 0.9429 -0.0033 -0.35%
2026-06-02 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9429 0.9429 0.9303 0.9303 0.0126 1.35%
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2026-05-29 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9363 0.9363 0.9458 0.9458 -0.0095 -1.00%
2026-05-28 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9458 0.9458 0.9502 0.9502 -0.0044 -0.46%
2026-05-27 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9502 0.9502 0.9538 0.9538 -0.0036 -0.38%
2026-05-26 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9538 0.9538 0.9673 0.9673 -0.0135 -1.40%
2026-05-25 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9673 0.9673 0.9523 0.9523 0.0150 1.58%
2026-05-22 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9523 0.9523 0.9446 0.9446 0.0077 0.82%
2026-05-21 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9446 0.9446 0.9727 0.9727 -0.0281 -2.89%
2026-05-20 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9727 0.9727 0.9646 0.9646 0.0081 0.84%
2026-05-19 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9646 0.9646 0.9523 0.9523 0.0123 1.29%
2026-05-18 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9523 0.9523 0.9658 0.9658 -0.0135 -1.40%
2026-05-15 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9658 0.9658 0.9799 0.9799 -0.0141 -1.44%
2026-05-14 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9799 0.9799 0.9762 0.9762 0.0037 0.38%
2026-05-13 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9762 0.9762 0.9721 0.9721 0.0041 0.42%
2026-05-12 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9721 0.9721 0.9768 0.9768 -0.0047 -0.48%
2026-05-11 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9768 0.9768 0.9561 0.9561 0.0207 2.17%
2026-05-08 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9561 0.9561 0.9625 0.9625 -0.0064 -0.66%
2026-04-30 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9350 0.9350 0.9316 0.9316 0.0034 0.36%
2026-04-29 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9316 0.9316 0.9193 0.9193 0.0123 1.34%
2026-04-28 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9193 0.9193 0.9232 0.9232 -0.0039 -0.42%
2026-04-27 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9232 0.9232 0.9263 0.9263 -0.0031 -0.33%
2026-04-24 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9263 0.9263 0.9164 0.9164 0.0099 1.08%
2026-04-23 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9164 0.9164 0.9125 0.9125 0.0039 0.43%
2026-04-22 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9125 0.9125 0.9108 0.9108 0.0017 0.19%
2026-04-21 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9108 0.9108 0.9099 0.9099 0.0009 0.10%
2026-04-20 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9099 0.9099 0.9136 0.9136 -0.0037 -0.40%
2026-04-17 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9136 0.9136 0.9179 0.9179 -0.0043 -0.47%
2026-04-16 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9179 0.9179 0.9022 0.9022 0.0157 1.74%
2026-04-15 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9022 0.9022 0.9017 0.9017 0.0005 0.06%
2026-04-14 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9017 0.9017 0.8936 0.8936 0.0081 0.91%
2026-04-13 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8936 0.8936 0.8927 0.8927 0.0009 0.10%
2026-04-10 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8927 0.8927 0.8920 0.8920 0.0007 0.08%
2026-04-09 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8920 0.8920 0.9004 0.9004 -0.0084 -0.93%
2026-04-08 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9004 0.9004 0.8671 0.8671 0.0333 3.84%
2026-04-07 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8671 0.8671 0.8581 0.8581 0.0090 1.05%
2026-04-03 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8581 0.8581 0.8627 0.8627 -0.0046 -0.53%
2026-04-02 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8627 0.8627 0.8799 0.8799 -0.0172 -1.95%
2026-04-01 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8799 0.8799 0.8622 0.8622 0.0177 2.05%
2026-03-31 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8622 0.8622 0.8777 0.8777 -0.0155 -1.77%
2026-03-30 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8777 0.8777 0.8850 0.8850 -0.0073 -0.82%
2026-03-27 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8850 0.8850 0.8752 0.8752 0.0098 1.12%
2026-03-26 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8752 0.8752 0.8844 0.8844 -0.0092 -1.04%
2026-03-25 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8844 0.8844 0.8658 0.8658 0.0186 2.15%
2026-03-24 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8658 0.8658 0.8572 0.8572 0.0086 1.00%
2026-03-23 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8572 0.8572 0.8752 0.8752 -0.0180 -2.06%
2026-03-20 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8752 0.8752 0.8884 0.8884 -0.0132 -1.49%
2026-03-19 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8884 0.8884 0.9081 0.9081 -0.0197 -2.17%
2026-03-18 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9081 0.9081 0.9092 0.9092 -0.0011 -0.12%
2026-03-17 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9092 0.9092 0.9209 0.9209 -0.0117 -1.27%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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