财通资管健康产业混合C基金净值查询(012160)
今天最新净值
0.9488
0.0090 0.9600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9069
0.0073 0.8139%
- 累计净值:0.9488
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4693亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:易小金
近一周,财通资管健康产业混合C(012160)基金累计收益率5.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0058 |
0.65% |
2024-03-27 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0058 |
-0.64% |
2024-03-26 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-03-25 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0124 |
-1.36% |
2024-03-22 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0150 |
-1.61% |