财通资管健康产业混合C基金净值查询(012160)
今天最新净值
0.9488
0.0090 0.9600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8862
-0.0018 -0.2060%
- 累计净值：0.9488
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4693亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：易小金
近一月,财通资管健康产业混合C(012160)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0162 |
1.85% |
| 2024-04-19 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0108 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0197 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0140 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0150 |
1.69% |
| 2024-04-08 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0186 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0084 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0124 |
-1.36% |
