财通资管健康产业混合C基金净值查询(012160)
今天最新净值
0.9488
0.0090 0.9600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9054
0.0130 1.4599%
- 累计净值：0.9488
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4693亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：易小金
今年以来,财通资管健康产业混合C(012160)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0162 |
1.85% |
| 2024-04-19 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0108 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0197 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0140 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0150 |
1.69% |
| 2024-04-08 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0186 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0084 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2024-03-22 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0150 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0104 |
1.10% |
|
|
| 2024-03-15 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0157 |
1.70% |
| 2024-03-11 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0236 |
2.62% |
| 2024-03-08 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0210 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-03-05 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0152 |
-1.62% |
| 2024-03-04 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0123 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0173 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0203 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0115 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0215 |
2.42% |
| 2024-02-07 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0399 |
4.70% |
| 2024-02-06 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0671 |
8.58% |
| 2024-02-05 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.7823 |
0.7823 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0230 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0322 |
-3.84% |
| 2024-02-01 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0349 |
-4.02% |
| 2024-01-30 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0219 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-01-26 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0157 |
-1.72% |
| 2024-01-25 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0258 |
2.91% |
| 2024-01-24 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.8739 |
0.8739 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0515 |
-5.57% |
| 2024-01-19 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0210 |
-2.19% |
| 2024-01-16 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0123 |
1.29% |
| 2024-01-12 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2024-01-11 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-01-10 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-08 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
0.9762 |
0.9762 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0258 |
-2.57% |
| 2024-01-05 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0179 |
-1.76% |
| 2024-01-04 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-01-03 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-01-02 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0040 |
0.39% |
