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民生加银核心资产股票C基金净值查询(012215)

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今天最新净值 0.8065 -0.0048 -0.59% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8065
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3496亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮 刘浩
近一季民生加银核心资产股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银核心资产股票C(012215)基金累计收益率4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.8045 0.8045 0.8065 0.8065 -0.0020 -0.25%
2026-09-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.8065 0.8065 0.8113 0.8113 -0.0048 -0.59%
2026-09-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.8113 0.8113 0.8107 0.8107 0.0006 0.07%
2026-09-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8107 0.8107 0.8179 0.8179 -0.0072 -0.88%
2026-09-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8179 0.8179 0.8243 0.8243 -0.0064 -0.78%
2026-09-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8243 0.8243 0.8190 0.8190 0.0053 0.65%
2026-09-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8190 0.8190 0.8146 0.8146 0.0044 0.54%
2026-09-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.8146 0.8146 0.8169 0.8169 -0.0023 -0.28%
2026-09-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8169 0.8169 0.8136 0.8136 0.0033 0.41%
2026-09-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8136 0.8136 0.8118 0.8118 0.0018 0.22%
2026-09-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.8118 0.8118 0.8186 0.8186 -0.0068 -0.83%
2026-09-01 012215 民生加银核心资产股票C 0.8186 0.8186 0.8205 0.8205 -0.0019 -0.23%
2026-08-31 012215 民生加银核心资产股票C 0.8205 0.8205 0.8221 0.8221 -0.0016 -0.19%
2026-08-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.8221 0.8221 0.8182 0.8182 0.0039 0.48%
2026-08-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8182 0.8182 0.8206 0.8206 -0.0024 -0.29%
2026-08-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.8206 0.8206 0.8205 0.8205 0.0001 0.01%
2026-08-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.8205 0.8205 0.8191 0.8191 0.0014 0.17%
2026-08-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.8191 0.8191 0.8165 0.8165 0.0026 0.32%
2026-08-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.8165 0.8165 0.8108 0.8108 0.0057 0.70%
2026-08-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8108 0.8108 0.8052 0.8052 0.0056 0.70%
2026-08-19 012215 民生加银核心资产股票C 0.8052 0.8052 0.8079 0.8079 -0.0027 -0.33%
2026-08-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.8079 0.8079 0.8013 0.8013 0.0066 0.82%
2026-08-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.8013 0.8013 0.7939 0.7939 0.0074 0.93%
2026-08-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.7939 0.7939 0.7962 0.7962 -0.0023 -0.29%
2026-08-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.7962 0.7962 0.8023 0.8023 -0.0061 -0.76%
2026-08-12 012215 民生加银核心资产股票C 0.8023 0.8023 0.8061 0.8061 -0.0038 -0.47%
2026-08-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8061 0.8061 0.8090 0.8090 -0.0029 -0.36%
2026-08-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8090 0.8090 0.7983 0.7983 0.0107 1.34%
2026-08-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.7983 0.7983 0.7994 0.7994 -0.0011 -0.14%
2026-08-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.7994 0.7994 0.8012 0.8012 -0.0018 -0.22%
2026-08-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.8012 0.8012 0.8011 0.8011 0.0001 0.01%
2026-08-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8011 0.8011 0.8093 0.8093 -0.0082 -1.02%
2026-08-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8093 0.8093 0.8098 0.8098 -0.0005 -0.06%
2026-07-31 012215 民生加银核心资产股票C 0.8098 0.8098 0.8123 0.8123 -0.0025 -0.31%
2026-07-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.8123 0.8123 0.8047 0.8047 0.0076 0.94%
2026-07-29 012215 民生加银核心资产股票C 0.8047 0.8047 0.7896 0.7896 0.0151 1.91%
2026-07-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.7896 0.7896 0.7875 0.7875 0.0021 0.27%
2026-07-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.7875 0.7875 0.7853 0.7853 0.0022 0.28%
2026-07-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.7853 0.7853 0.7961 0.7961 -0.0108 -1.36%
2026-07-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.7961 0.7961 0.7862 0.7862 0.0099 1.26%
2026-07-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.7862 0.7862 0.7847 0.7847 0.0015 0.19%
2026-07-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.7847 0.7847 0.7851 0.7851 -0.0004 -0.05%
2026-07-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.7851 0.7851 0.7688 0.7688 0.0163 2.12%
2026-07-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.7688 0.7688 0.7716 0.7716 -0.0028 -0.36%
2026-07-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.7716 0.7716 0.7683 0.7683 0.0033 0.43%
2026-07-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.7683 0.7683 0.7607 0.7607 0.0076 1.00%
2026-07-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.7607 0.7607 0.7500 0.7500 0.0107 1.43%
2026-07-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.7500 0.7500 0.7487 0.7487 0.0013 0.17%
2026-07-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.7487 0.7487 0.7471 0.7471 0.0016 0.21%
2026-07-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.7471 0.7471 0.7521 0.7521 -0.0050 -0.66%
2026-07-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.7521 0.7521 0.7455 0.7455 0.0066 0.89%
2026-07-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.7455 0.7455 0.7537 0.7537 -0.0082 -1.09%
2026-07-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.7537 0.7537 0.7484 0.7484 0.0053 0.71%
2026-07-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.7484 0.7484 0.7332 0.7332 0.0152 2.07%
2026-07-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.7332 0.7332 0.7285 0.7285 0.0047 0.65%
2026-07-01 012215 民生加银核心资产股票C 0.7285 0.7285 0.7231 0.7231 0.0054 0.75%
2026-06-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.7231 0.7231 0.7321 0.7321 -0.0090 -1.24%
2026-06-29 012215 民生加银核心资产股票C 0.7321 0.7321 0.7251 0.7251 0.0070 0.97%
2026-06-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.7251 0.7251 0.7302 0.7302 -0.0051 -0.70%
2026-06-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.7302 0.7302 0.7368 0.7368 -0.0066 -0.90%
2026-06-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.7368 0.7368 0.7404 0.7404 -0.0036 -0.49%
2026-06-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.7404 0.7404 0.7457 0.7457 -0.0053 -0.71%
2026-06-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.7457 0.7457 0.7433 0.7433 0.0024 0.32%
2026-06-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.7433 0.7433 0.7570 0.7570 -0.0137 -1.84%
2026-06-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.7570 0.7570 0.7645 0.7645 -0.0075 -0.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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