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民生加银核心资产股票C基金净值查询(012215)

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今天最新净值 0.8016 -0.0029 -0.36% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8016
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3496亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮 刘浩
今年以来民生加银核心资产股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,民生加银核心资产股票C(012215)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.8016 0.8016 0.8045 0.8045 -0.0029 -0.36%
2026-09-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.8045 0.8045 0.8065 0.8065 -0.0020 -0.25%
2026-09-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.8065 0.8065 0.8113 0.8113 -0.0048 -0.59%
2026-09-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.8113 0.8113 0.8107 0.8107 0.0006 0.07%
2026-09-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8107 0.8107 0.8179 0.8179 -0.0072 -0.88%
2026-09-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8179 0.8179 0.8243 0.8243 -0.0064 -0.78%
2026-09-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8243 0.8243 0.8190 0.8190 0.0053 0.65%
2026-09-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8190 0.8190 0.8146 0.8146 0.0044 0.54%
2026-09-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.8146 0.8146 0.8169 0.8169 -0.0023 -0.28%
2026-09-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8169 0.8169 0.8136 0.8136 0.0033 0.41%
2026-09-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8136 0.8136 0.8118 0.8118 0.0018 0.22%
2026-09-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.8118 0.8118 0.8186 0.8186 -0.0068 -0.83%
2026-09-01 012215 民生加银核心资产股票C 0.8186 0.8186 0.8205 0.8205 -0.0019 -0.23%
2026-08-31 012215 民生加银核心资产股票C 0.8205 0.8205 0.8221 0.8221 -0.0016 -0.19%
2026-08-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.8221 0.8221 0.8182 0.8182 0.0039 0.48%
2026-08-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8182 0.8182 0.8206 0.8206 -0.0024 -0.29%
2026-08-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.8206 0.8206 0.8205 0.8205 0.0001 0.01%
2026-08-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.8205 0.8205 0.8191 0.8191 0.0014 0.17%
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2026-08-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8108 0.8108 0.8052 0.8052 0.0056 0.70%
2026-08-19 012215 民生加银核心资产股票C 0.8052 0.8052 0.8079 0.8079 -0.0027 -0.33%
2026-08-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.8079 0.8079 0.8013 0.8013 0.0066 0.82%
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2026-08-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.7939 0.7939 0.7962 0.7962 -0.0023 -0.29%
2026-08-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.7962 0.7962 0.8023 0.8023 -0.0061 -0.76%
2026-08-12 012215 民生加银核心资产股票C 0.8023 0.8023 0.8061 0.8061 -0.0038 -0.47%
2026-08-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8061 0.8061 0.8090 0.8090 -0.0029 -0.36%
2026-08-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8090 0.8090 0.7983 0.7983 0.0107 1.34%
2026-08-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.7983 0.7983 0.7994 0.7994 -0.0011 -0.14%
2026-08-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.7994 0.7994 0.8012 0.8012 -0.0018 -0.22%
2026-08-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.8012 0.8012 0.8011 0.8011 0.0001 0.01%
2026-08-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8011 0.8011 0.8093 0.8093 -0.0082 -1.02%
2026-08-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8093 0.8093 0.8098 0.8098 -0.0005 -0.06%
2026-07-31 012215 民生加银核心资产股票C 0.8098 0.8098 0.8123 0.8123 -0.0025 -0.31%
2026-07-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.8123 0.8123 0.8047 0.8047 0.0076 0.94%
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2026-07-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.7896 0.7896 0.7875 0.7875 0.0021 0.27%
2026-07-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.7875 0.7875 0.7853 0.7853 0.0022 0.28%
2026-07-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.7853 0.7853 0.7961 0.7961 -0.0108 -1.36%
2026-07-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.7961 0.7961 0.7862 0.7862 0.0099 1.26%
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2026-07-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.7847 0.7847 0.7851 0.7851 -0.0004 -0.05%
2026-07-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.7851 0.7851 0.7688 0.7688 0.0163 2.12%
2026-07-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.7688 0.7688 0.7716 0.7716 -0.0028 -0.36%
2026-07-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.7716 0.7716 0.7683 0.7683 0.0033 0.43%
2026-07-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.7683 0.7683 0.7607 0.7607 0.0076 1.00%
2026-07-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.7607 0.7607 0.7500 0.7500 0.0107 1.43%
2026-07-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.7500 0.7500 0.7487 0.7487 0.0013 0.17%
2026-07-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.7487 0.7487 0.7471 0.7471 0.0016 0.21%
2026-07-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.7471 0.7471 0.7521 0.7521 -0.0050 -0.66%
2026-07-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.7521 0.7521 0.7455 0.7455 0.0066 0.89%
2026-07-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.7455 0.7455 0.7537 0.7537 -0.0082 -1.09%
2026-07-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.7537 0.7537 0.7484 0.7484 0.0053 0.71%
2026-07-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.7484 0.7484 0.7332 0.7332 0.0152 2.07%
2026-07-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.7332 0.7332 0.7285 0.7285 0.0047 0.65%
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2026-06-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.7231 0.7231 0.7321 0.7321 -0.0090 -1.24%
2026-06-29 012215 民生加银核心资产股票C 0.7321 0.7321 0.7251 0.7251 0.0070 0.97%
2026-06-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.7251 0.7251 0.7302 0.7302 -0.0051 -0.70%
2026-06-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.7302 0.7302 0.7368 0.7368 -0.0066 -0.90%
2026-06-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.7368 0.7368 0.7404 0.7404 -0.0036 -0.49%
2026-06-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.7404 0.7404 0.7457 0.7457 -0.0053 -0.71%
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2026-06-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.7433 0.7433 0.7570 0.7570 -0.0137 -1.84%
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2026-06-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.7645 0.7645 0.7745 0.7745 -0.0100 -1.29%
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2026-06-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.7776 0.7776 0.7819 0.7819 -0.0043 -0.55%
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2026-06-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.7850 0.7850 0.7888 0.7888 -0.0038 -0.48%
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2026-06-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.7964 0.7964 0.8025 0.8025 -0.0061 -0.76%
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2026-06-01 012215 民生加银核心资产股票C 0.7958 0.7958 0.7874 0.7874 0.0084 1.07%
2026-05-29 012215 民生加银核心资产股票C 0.7874 0.7874 0.7837 0.7837 0.0037 0.47%
2026-05-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.7837 0.7837 0.7925 0.7925 -0.0088 -1.11%
2026-05-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.7925 0.7925 0.7994 0.7994 -0.0069 -0.86%
2026-05-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.7994 0.7994 0.8002 0.8002 -0.0008 -0.10%
2026-05-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.8002 0.8002 0.8037 0.8037 -0.0035 -0.44%
2026-05-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.8037 0.8037 0.8057 0.8057 -0.0020 -0.25%
2026-05-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.8057 0.8057 0.8120 0.8120 -0.0063 -0.78%
2026-05-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8120 0.8120 0.8133 0.8133 -0.0013 -0.16%
2026-05-19 012215 民生加银核心资产股票C 0.8133 0.8133 0.8062 0.8062 0.0071 0.88%
2026-05-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.8062 0.8062 0.8143 0.8143 -0.0081 -0.99%
2026-05-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.8143 0.8143 0.8159 0.8159 -0.0016 -0.20%
2026-05-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.8159 0.8159 0.8225 0.8225 -0.0066 -0.80%
2026-05-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.8225 0.8225 0.8199 0.8199 0.0026 0.32%
2026-05-12 012215 民生加银核心资产股票C 0.8199 0.8199 0.8258 0.8258 -0.0059 -0.71%
2026-05-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8258 0.8258 0.8265 0.8265 -0.0007 -0.08%
2026-05-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8265 0.8265 0.8276 0.8276 -0.0011 -0.13%
2026-04-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.8322 0.8322 0.8413 0.8413 -0.0091 -1.09%
2026-04-29 012215 民生加银核心资产股票C 0.8413 0.8413 0.8320 0.8320 0.0093 1.12%
2026-04-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.8320 0.8320 0.8285 0.8285 0.0035 0.42%
2026-04-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8285 0.8285 0.8328 0.8328 -0.0043 -0.52%
2026-04-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.8328 0.8328 0.8375 0.8375 -0.0047 -0.56%
2026-04-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.8375 0.8375 0.8350 0.8350 0.0025 0.30%
2026-04-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.8350 0.8350 0.8379 0.8379 -0.0029 -0.35%
2026-04-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.8379 0.8379 0.8341 0.8341 0.0038 0.46%
2026-04-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8341 0.8341 0.8312 0.8312 0.0029 0.35%
2026-04-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.8312 0.8312 0.8348 0.8348 -0.0036 -0.43%
2026-04-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.8348 0.8348 0.8305 0.8305 0.0043 0.52%
2026-04-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.8305 0.8305 0.8295 0.8295 0.0010 0.12%
2026-04-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.8295 0.8295 0.8299 0.8299 -0.0004 -0.05%
2026-04-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.8299 0.8299 0.8345 0.8345 -0.0046 -0.55%
2026-04-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8345 0.8345 0.8310 0.8310 0.0035 0.42%
2026-04-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8310 0.8310 0.8312 0.8312 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8312 0.8312 0.8239 0.8239 0.0073 0.89%
2026-04-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.8239 0.8239 0.8249 0.8249 -0.0010 -0.12%
2026-04-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8249 0.8249 0.8307 0.8307 -0.0058 -0.70%
2026-04-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.8307 0.8307 0.8288 0.8288 0.0019 0.23%
2026-04-01 012215 民生加银核心资产股票C 0.8288 0.8288 0.8243 0.8243 0.0045 0.55%
2026-03-31 012215 民生加银核心资产股票C 0.8243 0.8243 0.8264 0.8264 -0.0021 -0.25%
2026-03-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.8264 0.8264 0.8284 0.8284 -0.0020 -0.24%
2026-03-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8284 0.8284 0.8235 0.8235 0.0049 0.60%
2026-03-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.8235 0.8235 0.8294 0.8294 -0.0059 -0.71%
2026-03-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.8294 0.8294 0.8301 0.8301 -0.0007 -0.08%
2026-03-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.8301 0.8301 0.8192 0.8192 0.0109 1.33%
2026-03-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.8192 0.8192 0.8428 0.8428 -0.0236 -2.80%
2026-03-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8428 0.8428 0.8471 0.8471 -0.0043 -0.51%
2026-03-19 012215 民生加银核心资产股票C 0.8471 0.8471 0.8552 0.8552 -0.0081 -0.95%
2026-03-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.8552 0.8552 0.8514 0.8514 0.0038 0.45%
2026-03-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.8514 0.8514 0.8567 0.8567 -0.0053 -0.62%
2026-03-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.8567 0.8567 0.8618 0.8618 -0.0051 -0.59%
2026-03-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.8618 0.8618 0.8671 0.8671 -0.0053 -0.61%
2026-03-12 012215 民生加银核心资产股票C 0.8671 0.8671 0.8641 0.8641 0.0030 0.35%
2026-03-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8641 0.8641 0.8554 0.8554 0.0087 1.02%
2026-03-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8554 0.8554 0.8483 0.8483 0.0071 0.84%
2026-03-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8483 0.8483 0.8583 0.8583 -0.0100 -1.17%
2026-03-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.8583 0.8583 0.8515 0.8515 0.0068 0.80%
2026-03-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.8515 0.8515 0.8488 0.8488 0.0027 0.32%
2026-03-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8488 0.8488 0.8601 0.8601 -0.0113 -1.31%
2026-03-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8601 0.8601 0.8652 0.8652 -0.0051 -0.59%
2026-03-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.8652 0.8652 0.8606 0.8606 0.0046 0.53%
2026-02-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8606 0.8606 0.8571 0.8571 0.0035 0.41%
2026-02-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.8571 0.8571 0.8619 0.8619 -0.0048 -0.56%
2026-02-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.8619 0.8619 0.8632 0.8632 -0.0013 -0.15%
2026-02-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.8632 0.8632 0.8452 0.8452 0.0180 2.13%
2026-02-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.8452 0.8452 0.8593 0.8593 -0.0141 -1.64%
2026-02-12 012215 民生加银核心资产股票C 0.8593 0.8593 0.8595 0.8595 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8595 0.8595 0.8536 0.8536 0.0059 0.69%
2026-02-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8536 0.8536 0.8510 0.8510 0.0026 0.31%
2026-02-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8510 0.8510 0.8443 0.8443 0.0067 0.79%
2026-02-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.8443 0.8443 0.8444 0.8444 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.8444 0.8444 0.8436 0.8436 0.0008 0.09%
2026-02-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8436 0.8436 0.8397 0.8397 0.0039 0.46%
2026-02-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8397 0.8397 0.8286 0.8286 0.0111 1.34%
2026-02-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.8286 0.8286 0.8549 0.8549 -0.0263 -3.08%
2026-01-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.8549 0.8549 0.8776 0.8776 -0.0227 -2.59%
2026-01-29 012215 民生加银核心资产股票C 0.8776 0.8776 0.8691 0.8691 0.0085 0.98%
2026-01-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.8691 0.8691 0.8463 0.8463 0.0228 2.69%
2026-01-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8463 0.8463 0.8437 0.8437 0.0026 0.31%
2026-01-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.8437 0.8437 0.8316 0.8316 0.0121 1.46%
2026-01-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.8316 0.8316 0.8316 0.8316 0.0000 0.00%
2026-01-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.8316 0.8316 0.8294 0.8294 0.0022 0.27%
2026-01-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.8294 0.8294 0.8222 0.8222 0.0072 0.88%
2026-01-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8222 0.8222 0.8178 0.8178 0.0044 0.54%
2026-01-19 012215 民生加银核心资产股票C 0.8178 0.8178 0.8130 0.8130 0.0048 0.59%
2026-01-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.8130 0.8130 0.8152 0.8152 -0.0022 -0.27%
2026-01-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.8152 0.8152 0.8109 0.8109 0.0043 0.53%
2026-01-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.8109 0.8109 0.8120 0.8120 -0.0011 -0.14%
2026-01-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.8120 0.8120 0.8076 0.8076 0.0044 0.54%
2026-01-12 012215 民生加银核心资产股票C 0.8076 0.8076 0.8106 0.8106 -0.0030 -0.37%
2026-01-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8106 0.8106 0.8031 0.8031 0.0075 0.93%
2026-01-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8031 0.8031 0.8080 0.8080 -0.0049 -0.61%
2026-01-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.8080 0.8080 0.8131 0.8131 -0.0051 -0.63%
2026-01-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.8131 0.8131 0.7986 0.7986 0.0145 1.82%
2026-01-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.7986 0.7986 0.7925 0.7925 0.0061 0.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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