富国汇鑫金融债三个月定开债A(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A)基金净值查询(012273)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1716
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.2816亿
- 最近资产：13.46亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星
近一月富国汇鑫金融债三个月定开债A|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0361 |
1.1716 |
1.0361 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0361 |
1.1716 |
1.0359 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0359 |
1.1714 |
1.0357 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0357 |
1.1712 |
1.0357 |
1.1712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
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1.1713 |
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1.1714 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
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1.1714 |
1.0359 |
1.1714 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0359 |
1.1714 |
1.0360 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0360 |
1.1715 |
1.0358 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0358 |
1.1713 |
1.0358 |
1.1713 |
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|
|
| 2026-09-03 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0358 |
1.1713 |
1.0353 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0353 |
1.1708 |
1.0354 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0354 |
1.1709 |
1.0350 |
1.1705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0350 |
1.1705 |
1.0347 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0347 |
1.1702 |
1.0347 |
1.1702 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0347 |
1.1702 |
1.0352 |
1.1707 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0352 |
1.1707 |
1.0354 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0354 |
1.1709 |
1.0356 |
1.1711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0356 |
1.1711 |
1.0351 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0351 |
1.1706 |
1.0352 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0352 |
1.1707 |
1.0354 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0354 |
1.1709 |
1.0357 |
1.1712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
1.0357 |
1.1712 |
1.0353 |
1.1708 |
0.0004 |
0.04% |
