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中信建投双鑫债券A基金净值查询(012338)

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近半年中信建投双鑫债券A基金净值查询
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近半年,中信建投双鑫债券A(012338)基金累计收益率0.69%
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2026-09-17 012338 中信建投双鑫债券A 1.0614 1.0914 1.0618 1.0918 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 012338 中信建投双鑫债券A 1.0618 1.0918 1.0600 1.0900 0.0018 0.17%
2026-09-15 012338 中信建投双鑫债券A 1.0600 1.0900 1.0604 1.0904 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 012338 中信建投双鑫债券A 1.0604 1.0904 1.0596 1.0896 0.0008 0.08%
2026-09-11 012338 中信建投双鑫债券A 1.0596 1.0896 1.0616 1.0916 -0.0020 -0.19%
2026-09-10 012338 中信建投双鑫债券A 1.0616 1.0916 1.0633 1.0933 -0.0017 -0.16%
2026-09-09 012338 中信建投双鑫债券A 1.0633 1.0933 1.0634 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012338 中信建投双鑫债券A 1.0634 1.0934 1.0634 1.0934 0.0000 0.00%
2026-09-07 012338 中信建投双鑫债券A 1.0634 1.0934 1.0622 1.0922 0.0012 0.11%
2026-09-04 012338 中信建投双鑫债券A 1.0622 1.0922 1.0634 1.0934 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 012338 中信建投双鑫债券A 1.0634 1.0934 1.0631 1.0931 0.0003 0.03%
2026-09-02 012338 中信建投双鑫债券A 1.0631 1.0931 1.0647 1.0947 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 012338 中信建投双鑫债券A 1.0647 1.0947 1.0653 1.0953 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 012338 中信建投双鑫债券A 1.0653 1.0953 1.0643 1.0943 0.0010 0.09%
2026-08-28 012338 中信建投双鑫债券A 1.0643 1.0943 1.0647 1.0947 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 012338 中信建投双鑫债券A 1.0647 1.0947 1.0636 1.0936 0.0011 0.10%
2026-08-26 012338 中信建投双鑫债券A 1.0636 1.0936 1.0633 1.0933 0.0003 0.03%
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2026-08-24 012338 中信建投双鑫债券A 1.0626 1.0926 1.0635 1.0935 -0.0009 -0.08%
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2026-08-19 012338 中信建投双鑫债券A 1.0627 1.0927 1.0664 1.0964 -0.0037 -0.35%
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2026-08-17 012338 中信建投双鑫债券A 1.0663 1.0963 1.0641 1.0941 0.0022 0.21%
2026-08-14 012338 中信建投双鑫债券A 1.0641 1.0941 1.0634 1.0934 0.0007 0.07%
2026-08-13 012338 中信建投双鑫债券A 1.0634 1.0934 1.0644 1.0944 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 012338 中信建投双鑫债券A 1.0644 1.0944 1.0641 1.0941 0.0003 0.03%
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2026-08-10 012338 中信建投双鑫债券A 1.0646 1.0946 1.0641 1.0941 0.0005 0.05%
2026-08-07 012338 中信建投双鑫债券A 1.0641 1.0941 1.0633 1.0933 0.0008 0.08%
2026-08-06 012338 中信建投双鑫债券A 1.0633 1.0933 1.0633 1.0933 0.0000 0.00%
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2026-08-04 012338 中信建投双鑫债券A 1.0620 1.0920 1.0612 1.0912 0.0008 0.08%
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2026-07-31 012338 中信建投双鑫债券A 1.0606 1.0906 1.0596 1.0896 0.0010 0.09%
2026-07-30 012338 中信建投双鑫债券A 1.0596 1.0896 1.0606 1.0906 -0.0010 -0.09%
2026-07-29 012338 中信建投双鑫债券A 1.0606 1.0906 1.0591 1.0891 0.0015 0.14%
2026-07-28 012338 中信建投双鑫债券A 1.0591 1.0891 1.0609 1.0909 -0.0018 -0.17%
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2026-07-24 012338 中信建投双鑫债券A 1.0581 1.0881 1.0602 1.0902 -0.0021 -0.20%
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2026-07-22 012338 中信建投双鑫债券A 1.0594 1.0894 1.0596 1.0896 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 012338 中信建投双鑫债券A 1.0596 1.0896 1.0570 1.0870 0.0026 0.25%
2026-07-20 012338 中信建投双鑫债券A 1.0570 1.0870 1.0578 1.0878 -0.0008 -0.08%
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2026-07-16 012338 中信建投双鑫债券A 1.0617 1.0917 1.0631 1.0931 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 012338 中信建投双鑫债券A 1.0631 1.0931 1.0633 1.0933 -0.0002 -0.02%
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2026-07-13 012338 中信建投双鑫债券A 1.0610 1.0910 1.0649 1.0949 -0.0039 -0.37%
2026-07-10 012338 中信建投双鑫债券A 1.0649 1.0949 1.0655 1.0955 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 012338 中信建投双鑫债券A 1.0655 1.0955 1.0645 1.0945 0.0010 0.09%
2026-07-08 012338 中信建投双鑫债券A 1.0645 1.0945 1.0659 1.0959 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 012338 中信建投双鑫债券A 1.0659 1.0959 1.0683 1.0983 -0.0024 -0.22%
2026-07-06 012338 中信建投双鑫债券A 1.0683 1.0983 1.0683 1.0983 0.0000 0.00%
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2026-06-30 012338 中信建投双鑫债券A 1.0675 1.0975 1.0659 1.0959 0.0016 0.15%
2026-06-29 012338 中信建投双鑫债券A 1.0659 1.0959 1.0663 1.0963 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 012338 中信建投双鑫债券A 1.0663 1.0963 1.0688 1.0988 -0.0025 -0.23%
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2026-06-23 012338 中信建投双鑫债券A 1.0665 1.0965 1.0691 1.0991 -0.0026 -0.24%
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2026-06-05 012338 中信建投双鑫债券A 1.0906 1.0906 1.0914 1.0914 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 012338 中信建投双鑫债券A 1.0914 1.0914 1.0917 1.0917 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 012338 中信建投双鑫债券A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
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2026-05-25 012338 中信建投双鑫债券A 1.0924 1.0924 1.0919 1.0919 0.0005 0.05%
2026-05-22 012338 中信建投双鑫债券A 1.0919 1.0919 1.0904 1.0904 0.0015 0.14%
2026-05-21 012338 中信建投双鑫债券A 1.0904 1.0904 1.0936 1.0936 -0.0032 -0.29%
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2026-05-19 012338 中信建投双鑫债券A 1.0939 1.0939 1.0917 1.0917 0.0022 0.20%
2026-05-18 012338 中信建投双鑫债券A 1.0917 1.0917 1.0920 1.0920 -0.0003 -0.03%
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2026-05-13 012338 中信建投双鑫债券A 1.0964 1.0964 1.0941 1.0941 0.0023 0.21%
2026-05-12 012338 中信建投双鑫债券A 1.0941 1.0941 1.0952 1.0952 -0.0011 -0.10%
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2026-05-08 012338 中信建投双鑫债券A 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2026-04-30 012338 中信建投双鑫债券A 1.0893 1.0893 1.0902 1.0902 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 012338 中信建投双鑫债券A 1.0902 1.0902 1.0887 1.0887 0.0015 0.14%
2026-04-28 012338 中信建投双鑫债券A 1.0887 1.0887 1.0891 1.0891 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 012338 中信建投双鑫债券A 1.0891 1.0891 1.0895 1.0895 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 012338 中信建投双鑫债券A 1.0895 1.0895 1.0901 1.0901 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 012338 中信建投双鑫债券A 1.0901 1.0901 1.0907 1.0907 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 012338 中信建投双鑫债券A 1.0907 1.0907 1.0895 1.0895 0.0012 0.11%
2026-04-21 012338 中信建投双鑫债券A 1.0895 1.0895 1.0898 1.0898 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 012338 中信建投双鑫债券A 1.0898 1.0898 1.0893 1.0893 0.0005 0.05%
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2026-04-15 012338 中信建投双鑫债券A 1.0875 1.0875 1.0881 1.0881 -0.0006 -0.06%
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2026-04-13 012338 中信建投双鑫债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-04-10 012338 中信建投双鑫债券A 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2026-04-09 012338 中信建投双鑫债券A 1.0862 1.0862 1.0870 1.0870 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 012338 中信建投双鑫债券A 1.0870 1.0870 1.0825 1.0825 0.0045 0.42%
2026-04-07 012338 中信建投双鑫债券A 1.0825 1.0825 1.0816 1.0816 0.0009 0.08%
2026-04-03 012338 中信建投双鑫债券A 1.0816 1.0816 1.0822 1.0822 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 012338 中信建投双鑫债券A 1.0822 1.0822 1.0831 1.0831 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 012338 中信建投双鑫债券A 1.0831 1.0831 1.0805 1.0805 0.0026 0.24%
2026-03-31 012338 中信建投双鑫债券A 1.0805 1.0805 1.0826 1.0826 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 012338 中信建投双鑫债券A 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 012338 中信建投双鑫债券A 1.0827 1.0827 1.0817 1.0817 0.0010 0.09%
2026-03-26 012338 中信建投双鑫债券A 1.0817 1.0817 1.0828 1.0828 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 012338 中信建投双鑫债券A 1.0828 1.0828 1.0810 1.0810 0.0018 0.17%
2026-03-24 012338 中信建投双鑫债券A 1.0810 1.0810 1.0781 1.0781 0.0029 0.27%
2026-03-23 012338 中信建投双鑫债券A 1.0781 1.0781 1.0815 1.0815 -0.0034 -0.31%
2026-03-20 012338 中信建投双鑫债券A 1.0815 1.0815 1.0827 1.0827 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 012338 中信建投双鑫债券A 1.0827 1.0827 1.0852 1.0852 -0.0025 -0.23%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A 0.8305 4.61%
中信建投远见回报C 0.8136 4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3334 3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.3268 3.08%
中信建投医药健康A 0.8321 2.84%
中信建投医药健康C 0.7932 2.84%
中信建投医改A 2.0352 2.79%
中信建投智信物联网A 1.5278 2.56%
中信建投智享生活A 0.3843 2.18%
中信建投智享生活C 0.3753 2.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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