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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A)基金净值查询(012379)

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今天最新净值 0.5732 0.0026 0.46% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6642 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5732
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4056亿
  • 最近资产：2.08亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：胡尧盛 孙悦 赖鹏
近半年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A|创金合信港股互联网3个月(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)基金累计收益率-13.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5698 0.5698 0.5732 0.5732 -0.0034 -0.59%
2026-09-16 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5732 0.5732 0.5706 0.5706 0.0026 0.46%
2026-09-15 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5706 0.5706 0.5731 0.5731 -0.0025 -0.44%
2026-09-14 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5731 0.5731 0.5757 0.5757 -0.0026 -0.45%
2026-09-11 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5757 0.5757 0.5774 0.5774 -0.0017 -0.29%
2026-09-10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5774 0.5774 0.5866 0.5866 -0.0092 -1.59%
2026-09-09 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5866 0.5866 0.5904 0.5904 -0.0038 -0.64%
2026-09-08 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5904 0.5904 0.5969 0.5969 -0.0065 -1.10%
2026-09-07 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5969 0.5969 0.5988 0.5988 -0.0019 -0.32%
2026-09-04 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5988 0.5988 0.5896 0.5896 0.0092 1.54%
2026-09-03 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5896 0.5896 0.5938 0.5938 -0.0042 -0.71%
2026-09-02 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5938 0.5938 0.5989 0.5989 -0.0051 -0.85%
2026-09-01 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5989 0.5989 0.6063 0.6063 -0.0074 -1.24%
2026-08-31 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6063 0.6063 0.6071 0.6071 -0.0008 -0.13%
2026-08-28 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6071 0.6071 0.6089 0.6089 -0.0018 -0.30%
2026-08-27 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6089 0.6089 0.6076 0.6076 0.0013 0.21%
2026-08-26 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6076 0.6076 0.6028 0.6028 0.0048 0.79%
2026-08-25 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6028 0.6028 0.6010 0.6010 0.0018 0.30%
2026-08-24 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6010 0.6010 0.6199 0.6199 -0.0189 -3.14%
2026-08-21 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6199 0.6199 0.6111 0.6111 0.0088 1.42%
2026-08-20 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6111 0.6111 0.6111 0.6111 0.0000 0.00%
2026-08-18 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.6228 0.6228 -0.0038 -0.61%
2026-08-17 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6228 0.6228 0.6120 0.6120 0.0108 1.73%
2026-08-14 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6120 0.6120 0.6191 0.6191 -0.0071 -1.16%
2026-08-13 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6191 0.6191 0.6214 0.6214 -0.0023 -0.37%
2026-08-12 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6214 0.6214 0.6251 0.6251 -0.0037 -0.59%
2026-08-11 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6251 0.6251 0.6351 0.6351 -0.0100 -1.60%
2026-08-10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6351 0.6351 0.6309 0.6309 0.0042 0.67%
2026-08-07 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6309 0.6309 0.6264 0.6264 0.0045 0.72%
2026-08-06 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6264 0.6264 0.6386 0.6386 -0.0122 -1.95%
2026-08-05 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6386 0.6386 0.6312 0.6312 0.0074 1.16%
2026-08-04 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6312 0.6312 0.6281 0.6281 0.0031 0.49%
2026-08-03 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6281 0.6281 0.6231 0.6231 0.0050 0.80%
2026-07-31 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6231 0.6231 0.6199 0.6199 0.0032 0.52%
2026-07-30 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6199 0.6199 0.6264 0.6264 -0.0065 -1.04%
2026-07-29 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6264 0.6264 0.6133 0.6133 0.0131 2.09%
2026-07-28 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6133 0.6133 0.6134 0.6134 -0.0001 -0.02%
2026-07-27 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6134 0.6134 0.6047 0.6047 0.0087 1.42%
2026-07-24 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6047 0.6047 0.6137 0.6137 -0.0090 -1.49%
2026-07-23 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6137 0.6137 0.6105 0.6105 0.0032 0.52%
2026-07-22 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6105 0.6105 0.6259 0.6259 -0.0154 -2.52%
2026-07-21 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6259 0.6259 0.6197 0.6197 0.0062 1.00%
2026-07-20 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6197 0.6197 0.6046 0.6046 0.0151 2.44%
2026-07-17 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6046 0.6046 0.6277 0.6277 -0.0231 -3.82%
2026-07-16 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6277 0.6277 0.6181 0.6181 0.0096 1.53%
2026-07-15 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6181 0.6181 0.6119 0.6119 0.0062 1.01%
2026-07-14 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6119 0.6119 0.6084 0.6084 0.0035 0.58%
2026-07-13 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6084 0.6084 0.6151 0.6151 -0.0067 -1.10%
2026-07-10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6151 0.6151 0.6166 0.6166 -0.0015 -0.24%
2026-07-09 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6166 0.6166 0.6176 0.6176 -0.0010 -0.16%
2026-07-08 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6176 0.6176 0.5960 0.5960 0.0216 3.50%
2026-07-07 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5960 0.5960 0.6015 0.6015 -0.0055 -0.92%
2026-07-06 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6015 0.6015 0.5968 0.5968 0.0047 0.79%
2026-07-03 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5968 0.5968 0.5910 0.5910 0.0058 0.98%
2026-07-02 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5910 0.5910 0.5941 0.5941 -0.0031 -0.52%
2026-07-01 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5941 0.5941 0.5949 0.5949 -0.0008 -0.13%
2026-06-30 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5949 0.5949 0.5877 0.5877 0.0072 1.21%
2026-06-29 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5877 0.5877 0.5731 0.5731 0.0146 2.48%
2026-06-26 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5731 0.5731 0.5903 0.5903 -0.0172 -3.00%
2026-06-25 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5903 0.5903 0.5964 0.5964 -0.0061 -1.03%
2026-06-24 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5964 0.5964 0.5881 0.5881 0.0083 1.39%
2026-06-23 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5881 0.5881 0.6046 0.6046 -0.0165 -2.81%
2026-06-22 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6046 0.6046 0.6076 0.6076 -0.0030 -0.49%
2026-06-18 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6076 0.6076 0.6164 0.6164 -0.0088 -1.45%
2026-06-17 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6164 0.6164 0.6154 0.6154 0.0010 0.16%
2026-06-16 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6154 0.6154 0.6274 0.6274 -0.0120 -1.95%
2026-06-15 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6274 0.6274 0.6191 0.6191 0.0083 1.32%
2026-06-12 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6191 0.6191 0.6137 0.6137 0.0054 0.88%
2026-06-11 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6137 0.6137 0.6190 0.6190 -0.0053 -0.86%
2026-06-10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.6230 0.6230 -0.0040 -0.64%
2026-06-09 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6230 0.6230 0.6200 0.6200 0.0030 0.48%
2026-06-08 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6200 0.6200 0.6340 0.6340 -0.0140 -2.26%
2026-06-05 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6340 0.6340 0.6432 0.6432 -0.0092 -1.45%
2026-06-04 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6432 0.6432 0.6505 0.6505 -0.0073 -1.13%
2026-06-03 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6505 0.6505 0.6624 0.6624 -0.0119 -1.83%
2026-06-02 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6624 0.6624 0.6399 0.6399 0.0225 3.40%
2026-06-01 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6399 0.6399 0.6336 0.6336 0.0063 0.99%
2026-05-29 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6336 0.6336 0.6337 0.6337 -0.0001 -0.02%
2026-05-28 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6337 0.6337 0.6359 0.6359 -0.0022 -0.35%
2026-05-27 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6359 0.6359 0.6400 0.6400 -0.0041 -0.64%
2026-05-26 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6400 0.6400 0.6336 0.6336 0.0064 1.00%
2026-05-25 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6336 0.6336 0.6336 0.6336 0.0000 0.00%
2026-05-22 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6336 0.6336 0.6224 0.6224 0.0112 1.77%
2026-05-21 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6224 0.6224 0.6351 0.6351 -0.0127 -2.04%
2026-05-20 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6351 0.6351 0.6331 0.6331 0.0020 0.32%
2026-05-19 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6331 0.6331 0.6318 0.6318 0.0013 0.21%
2026-05-18 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6318 0.6318 0.6398 0.6398 -0.0080 -1.27%
2026-05-15 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6398 0.6398 0.6537 0.6537 -0.0139 -2.17%
2026-05-14 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6537 0.6537 0.6582 0.6582 -0.0045 -0.68%
2026-05-13 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6582 0.6582 0.6560 0.6560 0.0022 0.34%
2026-05-12 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6560 0.6560 0.6607 0.6607 -0.0047 -0.71%
2026-05-11 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6607 0.6607 0.6594 0.6594 0.0013 0.20%
2026-05-08 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6594 0.6594 0.6616 0.6616 -0.0022 -0.33%
2026-05-07 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6616 0.6616 0.6451 0.6451 0.0165 2.49%
2026-04-29 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6366 0.6366 0.6272 0.6272 0.0094 1.48%
2026-04-28 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6272 0.6272 0.6406 0.6406 -0.0134 -2.14%
2026-04-27 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6406 0.6406 0.6372 0.6372 0.0034 0.53%
2026-04-24 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6372 0.6372 0.6332 0.6332 0.0040 0.63%
2026-04-23 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6332 0.6332 0.6441 0.6441 -0.0109 -1.72%
2026-04-22 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6441 0.6441 0.6531 0.6531 -0.0090 -1.40%
2026-04-21 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6531 0.6531 0.6534 0.6534 -0.0003 -0.05%
2026-04-20 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6534 0.6534 0.6513 0.6513 0.0021 0.32%
2026-04-17 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6513 0.6513 0.6550 0.6550 -0.0037 -0.56%
2026-04-16 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6550 0.6550 0.6368 0.6368 0.0182 2.78%
2026-04-15 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6368 0.6368 0.6316 0.6316 0.0052 0.82%
2026-04-14 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6316 0.6316 0.6285 0.6285 0.0031 0.49%
2026-04-13 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6285 0.6285 0.6328 0.6328 -0.0043 -0.68%
2026-04-10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6328 0.6328 0.6275 0.6275 0.0053 0.84%
2026-04-09 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6275 0.6275 0.6372 0.6372 -0.0097 -1.55%
2026-04-08 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6372 0.6372 0.6107 0.6107 0.0265 4.16%
2026-04-07 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6107 0.6107 0.6113 0.6113 -0.0006 -0.10%
2026-04-03 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6113 0.6113 0.6109 0.6109 0.0004 0.07%
2026-04-02 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6109 0.6109 0.6212 0.6212 -0.0103 -1.69%
2026-04-01 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6212 0.6212 0.6092 0.6092 0.0120 1.93%
2026-03-31 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6092 0.6092 0.6143 0.6143 -0.0051 -0.83%
2026-03-30 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6143 0.6143 0.6240 0.6240 -0.0097 -1.58%
2026-03-27 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6240 0.6240 0.6216 0.6216 0.0024 0.39%
2026-03-26 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6216 0.6216 0.6400 0.6400 -0.0184 -2.96%
2026-03-25 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6400 0.6400 0.6307 0.6307 0.0093 1.45%
2026-03-24 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6307 0.6307 0.6181 0.6181 0.0126 2.00%
2026-03-23 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6181 0.6181 0.6349 0.6349 -0.0168 -2.72%
2026-03-20 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6349 0.6349 0.6498 0.6498 -0.0149 -2.35%
2026-03-19 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6498 0.6498 0.6633 0.6633 -0.0135 -2.08%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
创金合信专精特新股票发起A 3.4655 4.12%
创金合信专精特新股票发起C 3.3861 4.12%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7733 4.06%
创金合信芯片产业股票发起C 1.7297 4.06%
创金合信科技成长股票A 2.9430 3.73%
创金合信科技成长股票C 2.8101 3.72%
创金合信创新驱动股票C 1.1148 3.38%
创金合信创新驱动股票A 1.1670 3.37%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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