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宏利中短债债券A(泰达宏利中短债债券A)基金净值查询(012384)

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今天最新净值 1.0803 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1023
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.6307亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：高春梅宋加旺沈乔旸

近一月宏利中短债债券A|泰达宏利中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利中短债债券A(012384)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012384	宏利中短债债券A	1.0808	1.1028	1.0803	1.1023	0.0005	0.05%
2025-12-16	012384	宏利中短债债券A	1.0803	1.1023	1.0802	1.1022	0.0001	0.01%
2025-12-15	012384	宏利中短债债券A	1.0802	1.1022	1.0807	1.1027	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	012384	宏利中短债债券A	1.0807	1.1027	1.0810	1.1030	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	012384	宏利中短债债券A	1.0810	1.1030	1.0805	1.1025	0.0005	0.05%
2025-12-10	012384	宏利中短债债券A	1.0805	1.1025	1.0802	1.1022	0.0003	0.03%
2025-12-09	012384	宏利中短债债券A	1.0802	1.1022	1.0799	1.1019	0.0003	0.03%
2025-12-08	012384	宏利中短债债券A	1.0799	1.1019	1.0800	1.1020	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	012384	宏利中短债债券A	1.0800	1.1020	1.0800	1.1020	0.0000	0.00%
2025-12-04	012384	宏利中短债债券A	1.0800	1.1020	1.0809	1.1029	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	012384	宏利中短债债券A	1.0809	1.1029	1.0814	1.1034	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	012384	宏利中短债债券A	1.0814	1.1034	1.0818	1.1038	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	012384	宏利中短债债券A	1.0818	1.1038	1.0817	1.1037	0.0001	0.01%
2025-11-28	012384	宏利中短债债券A	1.0817	1.1037	1.0813	1.1033	0.0004	0.04%
2025-11-27	012384	宏利中短债债券A	1.0813	1.1033	1.0816	1.1036	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	012384	宏利中短债债券A	1.0816	1.1036	1.0823	1.1043	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	012384	宏利中短债债券A	1.0823	1.1043	1.0828	1.1048	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	012384	宏利中短债债券A	1.0828	1.1048	1.0827	1.1047	0.0001	0.01%
2025-11-21	012384	宏利中短债债券A	1.0827	1.1047	1.0829	1.1049	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	012384	宏利中短债债券A	1.0829	1.1049	1.0829	1.1049	0.0000	0.00%
2025-11-19	012384	宏利中短债债券A	1.0829	1.1049	1.0830	1.1050	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012384	宏利中短债债券A	1.0830	1.1050	1.0828	1.1048	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%