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宏利中短债债券A(泰达宏利中短债债券A)基金净值查询(012384)

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今天最新净值 1.0803 0.0001 0.01% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.1023
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6307亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：高春梅 宋加旺 沈乔旸
今年以来宏利中短债债券A|泰达宏利中短债债券A基金净值查询
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今年以来,宏利中短债债券A(012384)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012384 宏利中短债债券A 1.0808 1.1028 1.0803 1.1023 0.0005 0.05%
2025-12-16 012384 宏利中短债债券A 1.0803 1.1023 1.0802 1.1022 0.0001 0.01%
2025-12-15 012384 宏利中短债债券A 1.0802 1.1022 1.0807 1.1027 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 012384 宏利中短债债券A 1.0807 1.1027 1.0810 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 012384 宏利中短债债券A 1.0810 1.1030 1.0805 1.1025 0.0005 0.05%
2025-12-10 012384 宏利中短债债券A 1.0805 1.1025 1.0802 1.1022 0.0003 0.03%
2025-12-09 012384 宏利中短债债券A 1.0802 1.1022 1.0799 1.1019 0.0003 0.03%
2025-12-08 012384 宏利中短债债券A 1.0799 1.1019 1.0800 1.1020 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012384 宏利中短债债券A 1.0800 1.1020 1.0800 1.1020 0.0000 0.00%
2025-12-04 012384 宏利中短债债券A 1.0800 1.1020 1.0809 1.1029 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 012384 宏利中短债债券A 1.0809 1.1029 1.0814 1.1034 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 012384 宏利中短债债券A 1.0814 1.1034 1.0818 1.1038 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012384 宏利中短债债券A 1.0818 1.1038 1.0817 1.1037 0.0001 0.01%
2025-11-28 012384 宏利中短债债券A 1.0817 1.1037 1.0813 1.1033 0.0004 0.04%
2025-11-27 012384 宏利中短债债券A 1.0813 1.1033 1.0816 1.1036 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012384 宏利中短债债券A 1.0816 1.1036 1.0823 1.1043 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 012384 宏利中短债债券A 1.0823 1.1043 1.0828 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 012384 宏利中短债债券A 1.0828 1.1048 1.0827 1.1047 0.0001 0.01%
2025-11-21 012384 宏利中短债债券A 1.0827 1.1047 1.0829 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 012384 宏利中短债债券A 1.0829 1.1049 1.0829 1.1049 0.0000 0.00%
2025-11-19 012384 宏利中短债债券A 1.0829 1.1049 1.0830 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012384 宏利中短债债券A 1.0830 1.1050 1.0828 1.1048 0.0002 0.02%
2025-11-17 012384 宏利中短债债券A 1.0828 1.1048 1.0825 1.1045 0.0003 0.03%
2025-11-14 012384 宏利中短债债券A 1.0825 1.1045 1.0824 1.1044 0.0001 0.01%
2025-11-13 012384 宏利中短债债券A 1.0824 1.1044 1.0825 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012384 宏利中短债债券A 1.0825 1.1045 1.0822 1.1042 0.0003 0.03%
2025-11-11 012384 宏利中短债债券A 1.0822 1.1042 1.0819 1.1039 0.0003 0.03%
2025-11-10 012384 宏利中短债债券A 1.0819 1.1039 1.0817 1.1037 0.0002 0.02%
2025-11-07 012384 宏利中短债债券A 1.0817 1.1037 1.0821 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012384 宏利中短债债券A 1.0821 1.1041 1.0827 1.1047 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 012384 宏利中短债债券A 1.0827 1.1047 1.0825 1.1045 0.0002 0.02%
2025-11-04 012384 宏利中短债债券A 1.0825 1.1045 1.0825 1.1045 0.0000 0.00%
2025-11-03 012384 宏利中短债债券A 1.0825 1.1045 1.0823 1.1043 0.0002 0.02%
2025-10-31 012384 宏利中短债债券A 1.0823 1.1043 1.0814 1.1034 0.0009 0.08%
2025-10-30 012384 宏利中短债债券A 1.0814 1.1034 1.0808 1.1028 0.0006 0.06%
2025-10-29 012384 宏利中短债债券A 1.0808 1.1028 1.0807 1.1027 0.0001 0.01%
2025-10-28 012384 宏利中短债债券A 1.0807 1.1027 1.0796 1.1016 0.0011 0.10%
2025-10-27 012384 宏利中短债债券A 1.0796 1.1016 1.0793 1.1013 0.0003 0.03%
2025-10-24 012384 宏利中短债债券A 1.0793 1.1013 1.0795 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 012384 宏利中短债债券A 1.0795 1.1015 1.0795 1.1015 0.0000 0.00%
2025-10-22 012384 宏利中短债债券A 1.0795 1.1015 1.0794 1.1014 0.0001 0.01%
2025-10-21 012384 宏利中短债债券A 1.0794 1.1014 1.0789 1.1009 0.0005 0.05%
2025-10-20 012384 宏利中短债债券A 1.0789 1.1009 1.0793 1.1013 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 012384 宏利中短债债券A 1.0793 1.1013 1.0784 1.1004 0.0009 0.08%
2025-10-16 012384 宏利中短债债券A 1.0784 1.1004 1.0779 1.0999 0.0005 0.05%
2025-10-15 012384 宏利中短债债券A 1.0779 1.0999 1.0780 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012384 宏利中短债债券A 1.0780 1.1000 1.0779 1.0999 0.0001 0.01%
2025-10-13 012384 宏利中短债债券A 1.0779 1.0999 1.0773 1.0993 0.0006 0.06%
2025-10-10 012384 宏利中短债债券A 1.0773 1.0993 1.0773 1.0993 0.0000 0.00%
2025-10-09 012384 宏利中短债债券A 1.0773 1.0993 1.0765 1.0985 0.0008 0.07%
2025-09-30 012384 宏利中短债债券A 1.0765 1.0985 1.0758 1.0978 0.0007 0.07%
2025-09-29 012384 宏利中短债债券A 1.0758 1.0978 1.0761 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 012384 宏利中短债债券A 1.0761 1.0981 1.0759 1.0979 0.0002 0.02%
2025-09-25 012384 宏利中短债债券A 1.0759 1.0979 1.0760 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012384 宏利中短债债券A 1.0760 1.0980 1.0771 1.0991 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 012384 宏利中短债债券A 1.0771 1.0991 1.0778 1.0998 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 012384 宏利中短债债券A 1.0778 1.0998 1.0776 1.0996 0.0002 0.02%
2025-09-19 012384 宏利中短债债券A 1.0776 1.0996 1.0784 1.1004 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 012384 宏利中短债债券A 1.0784 1.1004 1.0788 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 012384 宏利中短债债券A 1.0788 1.1008 1.0780 1.1000 0.0008 0.07%
2025-09-16 012384 宏利中短债债券A 1.0780 1.1000 1.0776 1.0996 0.0004 0.04%
2025-09-15 012384 宏利中短债债券A 1.0776 1.0996 1.0773 1.0993 0.0003 0.03%
2025-09-12 012384 宏利中短债债券A 1.0773 1.0993 1.0769 1.0989 0.0004 0.04%
2025-09-11 012384 宏利中短债债券A 1.0769 1.0989 1.0769 1.0989 0.0000 0.00%
2025-09-10 012384 宏利中短债债券A 1.0769 1.0989 1.0779 1.0999 -0.0010 -0.09%
2025-09-09 012384 宏利中短债债券A 1.0779 1.0999 1.0786 1.1006 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 012384 宏利中短债债券A 1.0786 1.1006 1.0794 1.1014 -0.0008 -0.07%
2025-09-05 012384 宏利中短债债券A 1.0794 1.1014 1.0800 1.1020 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 012384 宏利中短债债券A 1.0800 1.1020 1.0801 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 012384 宏利中短债债券A 1.0801 1.1021 1.0792 1.1012 0.0009 0.08%
2025-09-02 012384 宏利中短债债券A 1.0792 1.1012 1.0790 1.1010 0.0002 0.02%
2025-09-01 012384 宏利中短债债券A 1.0790 1.1010 1.0786 1.1006 0.0004 0.04%
2025-08-29 012384 宏利中短债债券A 1.0786 1.1006 1.0785 1.1005 0.0001 0.01%
2025-08-28 012384 宏利中短债债券A 1.0785 1.1005 1.1013 1.1013 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 012384 宏利中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 012384 宏利中短债债券A 1.1014 1.1014 1.1009 1.1009 0.0005 0.05%
2025-08-25 012384 宏利中短债债券A 1.1009 1.1009 1.1001 1.1001 0.0008 0.07%
2025-08-22 012384 宏利中短债债券A 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 012384 宏利中短债债券A 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2025-08-20 012384 宏利中短债债券A 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 012384 宏利中短债债券A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2025-08-18 012384 宏利中短债债券A 1.0998 1.0998 1.1011 1.1011 -0.0013 -0.12%
2025-08-15 012384 宏利中短债债券A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 012384 宏利中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 012384 宏利中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-08-12 012384 宏利中短债债券A 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 012384 宏利中短债债券A 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 012384 宏利中短债债券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-08-07 012384 宏利中短债债券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2025-08-06 012384 宏利中短债债券A 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-08-05 012384 宏利中短债债券A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-08-04 012384 宏利中短债债券A 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-08-01 012384 宏利中短债债券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-07-31 012384 宏利中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2025-07-30 012384 宏利中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2025-07-29 012384 宏利中短债债券A 1.1003 1.1003 1.1007 1.1007 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 012384 宏利中短债债券A 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2025-07-25 012384 宏利中短债债券A 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 012384 宏利中短债债券A 1.1004 1.1004 1.1011 1.1011 -0.0007 -0.06%
2025-07-23 012384 宏利中短债债券A 1.1011 1.1011 1.1014 1.1014 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 012384 宏利中短债债券A 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 012384 宏利中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
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2025-07-16 012384 宏利中短债债券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-07-15 012384 宏利中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1012 1.1012 0.0004 0.04%
2025-07-14 012384 宏利中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1014 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 012384 宏利中短债债券A 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 012384 宏利中短债债券A 1.1015 1.1015 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 012384 宏利中短债债券A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-07-08 012384 宏利中短债债券A 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 012384 宏利中短债债券A 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-07-04 012384 宏利中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-07-03 012384 宏利中短债债券A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-07-02 012384 宏利中短债债券A 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2025-07-01 012384 宏利中短债债券A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-06-30 012384 宏利中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-06-27 012384 宏利中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-06-26 012384 宏利中短债债券A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-06-25 012384 宏利中短债债券A 1.1006 1.1006 1.1008 1.1008 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 012384 宏利中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 012384 宏利中短债债券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-06-20 012384 宏利中短债债券A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-06-19 012384 宏利中短债债券A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-06-18 012384 宏利中短债债券A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-06-17 012384 宏利中短债债券A 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2025-06-16 012384 宏利中短债债券A 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2025-06-13 012384 宏利中短债债券A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-06-12 012384 宏利中短债债券A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-06-11 012384 宏利中短债债券A 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-06-10 012384 宏利中短债债券A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2025-06-09 012384 宏利中短债债券A 1.0988 1.0988 1.0983 1.0983 0.0005 0.05%
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2025-06-05 012384 宏利中短债债券A 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 012384 宏利中短债债券A 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2025-06-03 012384 宏利中短债债券A 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2025-05-30 012384 宏利中短债债券A 1.0967 1.0967 1.0960 1.0960 0.0007 0.06%
2025-05-29 012384 宏利中短债债券A 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 012384 宏利中短债债券A 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 012384 宏利中短债债券A 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 012384 宏利中短债债券A 1.0969 1.0969 1.0966 1.0966 0.0003 0.03%
2025-05-23 012384 宏利中短债债券A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-22 012384 宏利中短债债券A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-05-21 012384 宏利中短债债券A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-20 012384 宏利中短债债券A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-19 012384 宏利中短债债券A 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2025-05-16 012384 宏利中短债债券A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012384 宏利中短债债券A 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
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2025-05-07 012384 宏利中短债债券A 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012384 宏利中短债债券A 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-04-30 012384 宏利中短债债券A 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2025-04-29 012384 宏利中短债债券A 1.0952 1.0952 1.0937 1.0937 0.0015 0.14%
2025-04-28 012384 宏利中短债债券A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-25 012384 宏利中短债债券A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2025-04-24 012384 宏利中短债债券A 1.0935 1.0935 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012384 宏利中短债债券A 1.0936 1.0936 1.0940 1.0940 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012384 宏利中短债债券A 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-04-21 012384 宏利中短债债券A 1.0937 1.0937 1.0939 1.0939 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012384 宏利中短债债券A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-04-17 012384 宏利中短债债券A 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 012384 宏利中短债债券A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2025-04-09 012384 宏利中短债债券A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
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2025-04-07 012384 宏利中短债债券A 1.0940 1.0940 1.0912 1.0912 0.0028 0.26%
2025-04-03 012384 宏利中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0897 1.0897 0.0015 0.14%
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2025-03-31 012384 宏利中短债债券A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2025-03-28 012384 宏利中短债债券A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-03-27 012384 宏利中短债债券A 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2025-03-26 012384 宏利中短债债券A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-03-25 012384 宏利中短债债券A 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2025-03-24 012384 宏利中短债债券A 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-03-21 012384 宏利中短债债券A 1.0878 1.0878 1.0873 1.0873 0.0005 0.05%
2025-03-20 012384 宏利中短债债券A 1.0873 1.0873 1.0868 1.0868 0.0005 0.05%
2025-03-19 012384 宏利中短债债券A 1.0868 1.0868 1.0863 1.0863 0.0005 0.05%
2025-03-18 012384 宏利中短债债券A 1.0863 1.0863 1.0858 1.0858 0.0005 0.05%
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2025-03-14 012384 宏利中短债债券A 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2025-03-13 012384 宏利中短债债券A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-03-12 012384 宏利中短债债券A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
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2025-03-10 012384 宏利中短债债券A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012384 宏利中短债债券A 1.0853 1.0853 1.0860 1.0860 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 012384 宏利中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
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2025-02-20 012384 宏利中短债债券A 1.0868 1.0868 1.0871 1.0871 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012384 宏利中短债债券A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-02-18 012384 宏利中短债债券A 1.0870 1.0870 1.0875 1.0875 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012384 宏利中短债债券A 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012384 宏利中短债债券A 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012384 宏利中短债债券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-02-12 012384 宏利中短债债券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-02-11 012384 宏利中短债债券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-02-10 012384 宏利中短债债券A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
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2025-01-24 012384 宏利中短债债券A 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
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2025-01-22 012384 宏利中短债债券A 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2025-01-21 012384 宏利中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2025-01-20 012384 宏利中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2025-01-17 012384 宏利中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0862 1.0862 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 012384 宏利中短债债券A 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 012384 宏利中短债债券A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012384 宏利中短债债券A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-01-13 012384 宏利中短债债券A 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012384 宏利中短债债券A 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012384 宏利中短债债券A 1.0872 1.0872 1.0876 1.0876 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012384 宏利中短债债券A 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012384 宏利中短债债券A 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 012384 宏利中短债债券A 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2025-01-03 012384 宏利中短债债券A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2025-01-02 012384 宏利中短债债券A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信发展 1.8890 6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.49%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.33%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.15%
华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
科创红土 1.5320 6.08%
红土创新精选LOF 3.9072 6.01%
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