平安合进1年定开债发起式(平安合进1年定开债)基金净值查询(012418)
今天最新净值
1.0132
0.0003 0.03%
2025-12-26
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4625亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强 李瑾懿
近一月平安合进1年定开债发起式|平安合进1年定开债基金净值查询
近一月,平安合进1年定开债发起式(012418)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1619 |
1.0129 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1616 |
1.0127 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1614 |
1.0126 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1613 |
1.0125 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0125 |
1.1612 |
1.0121 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0121 |
1.1608 |
1.0118 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0118 |
1.1605 |
1.0116 |
1.1603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1603 |
1.0115 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0115 |
1.1602 |
1.0113 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0113 |
1.1600 |
1.0110 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-12 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1597 |
1.0109 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0109 |
1.1596 |
1.0108 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1595 |
1.0107 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1594 |
1.0106 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0106 |
1.1593 |
1.0105 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1592 |
1.0105 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1592 |
1.0105 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1592 |
1.0105 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1592 |
1.0104 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0104 |
1.1591 |
1.0103 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
