华商核心引力混合C基金净值查询(012492)
今天最新净值
1.2665
0.0321 2.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2998
0.0297 2.3407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2665
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0468亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：童立 叶峰
近一周,华商核心引力混合C(012492)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-16 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0321 |
2.60% |
| 2026-09-15 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-09-14 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0053 |
-0.43% |
