博时汇荣回报混合C基金净值查询(012501)

今天最新净值 1.3800 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2935 0.0214 1.6860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3800
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.8500亿
最近资产：3.88亿
基金公司：
基金经理：吴渭

近一季博时汇荣回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时汇荣回报混合C(012501)基金累计收益率-13.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012501	博时汇荣回报混合C	1.4005	1.4005	1.3800	1.3800	0.0205	1.49%
2026-09-15	012501	博时汇荣回报混合C	1.3800	1.3800	1.3804	1.3804	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012501	博时汇荣回报混合C	1.3804	1.3804	1.3823	1.3823	-0.0019	-0.14%
2026-09-11	012501	博时汇荣回报混合C	1.3823	1.3823	1.3745	1.3745	0.0078	0.57%
2026-09-10	012501	博时汇荣回报混合C	1.3745	1.3745	1.3748	1.3748	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	012501	博时汇荣回报混合C	1.3748	1.3748	1.3659	1.3659	0.0089	0.65%
2026-09-08	012501	博时汇荣回报混合C	1.3659	1.3659	1.3702	1.3702	-0.0043	-0.31%
2026-09-07	012501	博时汇荣回报混合C	1.3702	1.3702	1.3418	1.3418	0.0284	2.12%
2026-09-04	012501	博时汇荣回报混合C	1.3418	1.3418	1.3597	1.3597	-0.0179	-1.32%
2026-09-03	012501	博时汇荣回报混合C	1.3597	1.3597	1.3570	1.3570	0.0027	0.20%

2026-09-02	012501	博时汇荣回报混合C	1.3570	1.3570	1.3652	1.3652	-0.0082	-0.60%
2026-09-01	012501	博时汇荣回报混合C	1.3652	1.3652	1.3885	1.3885	-0.0233	-1.68%
2026-08-31	012501	博时汇荣回报混合C	1.3885	1.3885	1.3781	1.3781	0.0104	0.75%
2026-08-28	012501	博时汇荣回报混合C	1.3781	1.3781	1.3834	1.3834	-0.0053	-0.38%
2026-08-27	012501	博时汇荣回报混合C	1.3834	1.3834	1.3596	1.3596	0.0238	1.75%
2026-08-26	012501	博时汇荣回报混合C	1.3596	1.3596	1.3610	1.3610	-0.0014	-0.10%
2026-08-25	012501	博时汇荣回报混合C	1.3610	1.3610	1.3606	1.3606	0.0004	0.03%
2026-08-24	012501	博时汇荣回报混合C	1.3606	1.3606	1.3836	1.3836	-0.0230	-1.66%
2026-08-21	012501	博时汇荣回报混合C	1.3836	1.3836	1.3790	1.3790	0.0046	0.33%
2026-08-20	012501	博时汇荣回报混合C	1.3790	1.3790	1.3669	1.3669	0.0121	0.89%
2026-08-19	012501	博时汇荣回报混合C	1.3669	1.3669	1.4155	1.4155	-0.0486	-3.43%
2026-08-18	012501	博时汇荣回报混合C	1.4155	1.4155	1.4217	1.4217	-0.0062	-0.44%
2026-08-17	012501	博时汇荣回报混合C	1.4217	1.4217	1.4000	1.4000	0.0217	1.55%
2026-08-14	012501	博时汇荣回报混合C	1.4000	1.4000	1.3879	1.3879	0.0121	0.87%
2026-08-13	012501	博时汇荣回报混合C	1.3879	1.3879	1.3906	1.3906	-0.0027	-0.19%

2026-08-12	012501	博时汇荣回报混合C	1.3906	1.3906	1.3798	1.3798	0.0108	0.78%
2026-08-11	012501	博时汇荣回报混合C	1.3798	1.3798	1.3798	1.3798	0.0000	0.00%
2026-08-10	012501	博时汇荣回报混合C	1.3798	1.3798	1.3761	1.3761	0.0037	0.27%
2026-08-07	012501	博时汇荣回报混合C	1.3761	1.3761	1.3547	1.3547	0.0214	1.58%
2026-08-06	012501	博时汇荣回报混合C	1.3547	1.3547	1.3473	1.3473	0.0074	0.55%
2026-08-05	012501	博时汇荣回报混合C	1.3473	1.3473	1.3068	1.3068	0.0405	3.10%
2026-08-04	012501	博时汇荣回报混合C	1.3068	1.3068	1.2306	1.2306	0.0762	6.19%
2026-08-03	012501	博时汇荣回报混合C	1.2306	1.2306	1.2450	1.2450	-0.0144	-1.16%
2026-07-31	012501	博时汇荣回报混合C	1.2450	1.2450	1.2010	1.2010	0.0440	3.66%
2026-07-30	012501	博时汇荣回报混合C	1.2010	1.2010	1.2629	1.2629	-0.0619	-4.90%
2026-07-29	012501	博时汇荣回报混合C	1.2629	1.2629	1.2587	1.2587	0.0042	0.33%
2026-07-28	012501	博时汇荣回报混合C	1.2587	1.2587	1.3494	1.3494	-0.0907	-6.72%
2026-07-27	012501	博时汇荣回报混合C	1.3494	1.3494	1.2992	1.2992	0.0502	3.86%
2026-07-24	012501	博时汇荣回报混合C	1.2992	1.2992	1.3311	1.3311	-0.0319	-2.40%
2026-07-23	012501	博时汇荣回报混合C	1.3311	1.3311	1.3434	1.3434	-0.0123	-0.92%
2026-07-22	012501	博时汇荣回报混合C	1.3434	1.3434	1.3778	1.3778	-0.0344	-2.50%
2026-07-21	012501	博时汇荣回报混合C	1.3778	1.3778	1.2964	1.2964	0.0814	6.28%
2026-07-20	012501	博时汇荣回报混合C	1.2964	1.2964	1.3622	1.3622	-0.0658	-5.08%
2026-07-17	012501	博时汇荣回报混合C	1.3622	1.3622	1.4530	1.4530	-0.0908	-6.25%
2026-07-16	012501	博时汇荣回报混合C	1.4530	1.4530	1.4941	1.4941	-0.0411	-2.75%
2026-07-15	012501	博时汇荣回报混合C	1.4941	1.4941	1.5304	1.5304	-0.0363	-2.37%
2026-07-14	012501	博时汇荣回报混合C	1.5304	1.5304	1.4739	1.4739	0.0565	3.83%
2026-07-13	012501	博时汇荣回报混合C	1.4739	1.4739	1.5379	1.5379	-0.0640	-4.16%
2026-07-10	012501	博时汇荣回报混合C	1.5379	1.5379	1.5870	1.5870	-0.0491	-3.09%
2026-07-09	012501	博时汇荣回报混合C	1.5870	1.5870	1.5295	1.5295	0.0575	3.76%
2026-07-08	012501	博时汇荣回报混合C	1.5295	1.5295	1.5708	1.5708	-0.0413	-2.70%
2026-07-07	012501	博时汇荣回报混合C	1.5708	1.5708	1.5755	1.5755	-0.0047	-0.30%
2026-07-06	012501	博时汇荣回报混合C	1.5755	1.5755	1.6114	1.6114	-0.0359	-2.28%
2026-07-03	012501	博时汇荣回报混合C	1.6114	1.6114	1.6252	1.6252	-0.0138	-0.85%
2026-07-02	012501	博时汇荣回报混合C	1.6252	1.6252	1.7148	1.7148	-0.0896	-5.23%
2026-07-01	012501	博时汇荣回报混合C	1.7148	1.7148	1.7324	1.7324	-0.0176	-1.02%
2026-06-30	012501	博时汇荣回报混合C	1.7324	1.7324	1.7107	1.7107	0.0217	1.27%
2026-06-29	012501	博时汇荣回报混合C	1.7107	1.7107	1.7191	1.7191	-0.0084	-0.49%
2026-06-26	012501	博时汇荣回报混合C	1.7191	1.7191	1.7574	1.7574	-0.0383	-2.18%
2026-06-25	012501	博时汇荣回报混合C	1.7574	1.7574	1.6820	1.6820	0.0754	4.48%
2026-06-24	012501	博时汇荣回报混合C	1.6820	1.6820	1.6456	1.6456	0.0364	2.21%
2026-06-23	012501	博时汇荣回报混合C	1.6456	1.6456	1.7117	1.7117	-0.0661	-4.02%
2026-06-22	012501	博时汇荣回报混合C	1.7117	1.7117	1.7015	1.7015	0.0102	0.60%
2026-06-18	012501	博时汇荣回报混合C	1.7015	1.7015	1.6712	1.6712	0.0303	1.81%
2026-06-17	012501	博时汇荣回报混合C	1.6712	1.6712	1.6276	1.6276	0.0436	2.68%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%