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博时汇荣回报混合C - 基金主页(代码:012501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3981 -0.0024 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2935 0.0214 1.6860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3981
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.8500亿
最近资产：3.88亿
基金公司：
基金经理：吴渭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.79%	1.72%	-1.66%	-16.34%	16.60%	132.71%	96.72%	30.01%
同类排名	387/2282	324/2314	578/2307	1799/2292	506/2265	231/2173	208/2101	-

博时汇荣回报混合C(012501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4150	1.21%
2026-09-17	1.3981	-0.17%
2026-09-16	1.4005	1.49%
2026-09-15	1.3800	-0.03%
2026-09-14	1.3804	-0.14%
2026-09-11	1.3823	0.57%

博时汇荣回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	8.47%	6.10%
603306	华懋科技	0.0000	7.45%	4.06%
600673	东阳光	0.0000	6.16%	0.17%
300776	帝尔激光	0.0000	5.84%	0.97%
002384	东山精密	0.0000	4.33%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	3.86%	1.64%
688028	沃尔德	0.0000	3.31%	3.42%
600487	亨通光电	0.0000	3.00%	7.28%
300757	罗博特科	0.0000	2.37%	1.86%

博时汇荣回报混合C(012501)基金档案

基金代码	012501	基金简称	博时汇荣回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴渭	基金托管人		基金公司
最近资产	3.88亿	最近份额	4.8500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%