博时汇荣回报混合C基金净值查询(012501)
今天最新净值
1.4005
0.0205 1.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2935
0.0214 1.6860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4005
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.8500亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴渭
近一月,博时汇荣回报混合C(012501)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0205 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0089 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0284 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0179 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0233 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0238 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0121 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0486 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
012501 |
博时汇荣回报混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0062 |
-0.44% |
