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国新国证融泽6个月定开混合C(华融融泽6个月定开混合C)基金净值查询(012676)

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今天最新净值 0.6984 -0.0002 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7003 0.0040 0.5797%
  • 累计净值：0.6984
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8984亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：华融基金
  • 基金经理：黄诺楠 王哲 苏莹 蒋晓锋
近一季国新国证融泽6个月定开混合C|华融融泽6个月定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国新国证融泽6个月定开混合C(012676)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6963 0.6963 0.6984 0.6984 -0.0021 -0.30%
2025-12-15 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6984 0.6984 0.6986 0.6986 -0.0002 -0.03%
2025-12-12 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6986 0.6986 0.6963 0.6963 0.0023 0.33%
2025-12-11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6963 0.6963 0.6967 0.6967 -0.0004 -0.06%
2025-12-10 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6967 0.6967 0.6973 0.6973 -0.0006 -0.09%
2025-12-09 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6973 0.6973 0.6996 0.6996 -0.0023 -0.33%
2025-12-08 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6996 0.6996 0.7001 0.7001 -0.0005 -0.07%
2025-12-05 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7001 0.7001 0.6987 0.6987 0.0014 0.20%
2025-12-04 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6987 0.6987 0.6979 0.6979 0.0008 0.11%
2025-12-03 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6979 0.6979 0.6974 0.6974 0.0005 0.07%
2025-12-02 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6974 0.6974 0.6974 0.6974 0.0000 0.00%
2025-12-01 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6974 0.6974 0.6936 0.6936 0.0038 0.55%
2025-11-28 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6936 0.6936 0.6937 0.6937 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6937 0.6937 0.6929 0.6929 0.0008 0.12%
2025-11-26 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6929 0.6929 0.6936 0.6936 -0.0007 -0.10%
2025-11-25 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6936 0.6936 0.6912 0.6912 0.0024 0.35%
2025-11-24 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6912 0.6912 0.6912 0.6912 0.0000 0.00%
2025-11-21 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6912 0.6912 0.6953 0.6953 -0.0041 -0.59%
2025-11-20 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6953 0.6953 0.6967 0.6967 -0.0014 -0.20%
2025-11-19 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6967 0.6967 0.6948 0.6948 0.0019 0.27%
2025-11-18 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6948 0.6948 0.6988 0.6988 -0.0040 -0.57%
2025-11-17 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6988 0.6988 0.7028 0.7028 -0.0040 -0.57%
2025-11-14 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7028 0.7028 0.7081 0.7081 -0.0053 -0.75%
2025-11-13 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.7081 0.7049 0.7049 0.0032 0.45%
2025-11-12 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7049 0.7049 0.7049 0.7049 0.0000 0.00%
2025-11-11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7049 0.7049 0.7062 0.7062 -0.0013 -0.18%
2025-11-10 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7062 0.7062 0.7047 0.7047 0.0015 0.21%
2025-11-07 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7047 0.7047 0.7046 0.7046 0.0001 0.01%
2025-11-06 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7046 0.7046 0.6992 0.6992 0.0054 0.77%
2025-11-05 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6992 0.6992 0.6973 0.6973 0.0019 0.27%
2025-11-04 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6973 0.6973 0.7005 0.7005 -0.0032 -0.46%
2025-11-03 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7005 0.7005 0.6985 0.6985 0.0020 0.29%
2025-10-31 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6985 0.6985 0.6996 0.6996 -0.0011 -0.16%
2025-10-30 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6996 0.6996 0.7006 0.7006 -0.0010 -0.14%
2025-10-29 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7006 0.7006 0.6961 0.6961 0.0045 0.65%
2025-10-28 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6961 0.6961 0.6996 0.6996 -0.0035 -0.50%
2025-10-27 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6996 0.6996 0.6967 0.6967 0.0029 0.42%
2025-10-24 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6967 0.6967 0.6949 0.6949 0.0018 0.26%
2025-10-23 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6949 0.6949 0.6927 0.6927 0.0022 0.32%
2025-10-22 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6927 0.6927 0.6931 0.6931 -0.0004 -0.06%
2025-10-21 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6931 0.6931 0.6895 0.6895 0.0036 0.52%
2025-10-20 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6895 0.6895 0.6897 0.6897 -0.0002 -0.03%
2025-10-17 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6897 0.6897 0.6957 0.6957 -0.0060 -0.86%
2025-10-16 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6957 0.6957 0.6969 0.6969 -0.0012 -0.17%
2025-10-15 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6969 0.6969 0.6922 0.6922 0.0047 0.68%
2025-10-14 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6922 0.6922 0.6975 0.6975 -0.0053 -0.76%
2025-10-13 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6975 0.6975 0.6947 0.6947 0.0028 0.40%
2025-10-10 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6947 0.6947 0.6992 0.6992 -0.0045 -0.64%
2025-10-09 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6992 0.6992 0.6904 0.6904 0.0088 1.27%
2025-09-30 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6904 0.6904 0.6888 0.6888 0.0016 0.23%
2025-09-29 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6888 0.6888 0.6860 0.6860 0.0028 0.41%
2025-09-26 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6860 0.6860 0.6858 0.6858 0.0002 0.03%
2025-09-25 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6858 0.6858 0.6854 0.6854 0.0004 0.06%
2025-09-24 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6854 0.6854 0.6819 0.6819 0.0035 0.51%
2025-09-23 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6819 0.6819 0.6801 0.6801 0.0018 0.26%
2025-09-22 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6801 0.6801 0.6809 0.6809 -0.0008 -0.12%
2025-09-19 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6809 0.6809 0.6783 0.6783 0.0026 0.38%
2025-09-18 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6783 0.6783 0.6812 0.6812 -0.0029 -0.43%
2025-09-17 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6812 0.6812 0.6791 0.6791 0.0021 0.31%
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华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1143 0.04%
国新国证鑫颐中短债A 1.0555 0.01%
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7023 -0.30%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.6963 -0.30%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2698 0.32%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
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