财通资管价值发现混合C基金净值查询(012767)
今天最新净值
1.8035
0.0040 0.22%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8032
0.0037 0.2058%
- 累计净值：1.8035
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3115亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜永明
近一季,财通资管价值发现混合C(012767)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8035 |
1.8035 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0147 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7676 |
1.7676 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0229 |
1.31% |
| 2025-12-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0143 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0345 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0284 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0085 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0173 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0217 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0278 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0137 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7355 |
1.7355 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0125 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0128 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0196 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0091 |
0.54% |
|
|
| 2025-11-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0298 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0169 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7201 |
1.7201 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0208 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7409 |
1.7409 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0199 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0186 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7657 |
1.7657 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0137 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8140 |
1.8140 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0511 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0104 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0466 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0089 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7902 |
1.7902 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8001 |
1.8001 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8039 |
1.8039 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0448 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7591 |
1.7591 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0138 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0166 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0298 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0162 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7103 |
1.7103 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0246 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0450 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0240 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0501 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0375 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7716 |
1.7716 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0315 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.8031 |
1.8031 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0287 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0243 |
1.40% |
