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财通资管价值发现混合C - 基金主页(代码:012767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6094 -0.0060 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8554 -0.0001 -0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6094
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3115亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：
基金经理：李响

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.31%	-3.46%	-8.63%	-16.33%	-8.00%	50.89%	1.42%	-8.06%
同类排名	4068/4981	5023/5421	4336/5424	3958/5380	3419/4741	2283/4207	2996/3662	-

财通资管价值发现混合C(012767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6245	0.94%
2026-09-17	1.6094	-0.37%
2026-09-16	1.6154	-0.63%
2026-09-15	1.6256	-0.87%
2026-09-14	1.6398	-0.17%
2026-09-11	1.6426	-1.47%

财通资管价值发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	6.05%	0.09%
600309	万华化学	0.0000	6.02%	0.16%
002311	海大集团	0.0000	4.61%	0.12%
300750	宁德时代	0.0000	4.49%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.92%	5.54%
000100	TCL科技	0.0000	3.68%	3.81%
601100	恒立液压	0.0000	3.65%	1.17%
688052	纳芯微	0.0000	3.51%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	3.26%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	3.14%	0.99%

财通资管价值发现混合C(012767)基金档案

基金代码	012767	基金简称	财通资管价值发现混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李响	基金托管人		基金公司
最近资产	0.70亿元	最近份额	4.3115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%